出納工作職責通用15篇
出納工作職責1
1、發票的申購、使用及管理；
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確資料；
3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票；
4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作；
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責2
1、根據審批後的單據辦理收付款；
2、負責費用報銷，現金日清日結；
3、根據回款稽核銷售出庫單；
4、負責存貨盤點與對賬；
5、編制與銀行、現金相關的憑證；
6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；
7、及時完成領導交辦的各項任務。
出納工作職責3
一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。
二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。
三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，並出具正式的統一收據。
四、嚴格遵守現金使用範圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，並如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，並在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設定主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑑於學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號檔案，無違紀事件。
出納工作職責4
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，稽核原始票據，編制憑證；
3、發票購買、開具與保管；
4、日常的賬務處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納工作職責5
行政出納工作職責
1、負責員工的考勤，於次月第一個工作日提供考勤報表並存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般檔案的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘資訊，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；
7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程式，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓後的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關係，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設定，組織編寫、稽核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
出納工作職責6
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務資訊；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責7
1、負責公司日常辦公及物資的收付款；
2、負責日常現金、支票的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表；
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；
5、保管、開具增值稅發票；
6、每月工資按時發放及報銷；
7、公司合同管理，臺賬建立；
8、公司證照保管、使用；
9、完成上級領導佈置的其他工作。
出納工作職責8
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務資訊；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，並及時進行彙報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收專案；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責10
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、負責公司固定資產的登記和盤查管理；
8、完成領導交辦的其它工作。
出納工作職責11
1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;
2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責範圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;
3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。
4、負責收集和稽核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。
出納工作職責12
1、養老院內部財務資料核算，開具收據，發票，更新院內系統收費資料；
2、稽核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關部門資料、領取發票；
4、核算院內員工工資；
5、收據和付款憑證整理；
6、做好院內的催收款工作；
7、院長安排的其他事宜；
出納工作職責13
工作職責：
1、資金收付業務，編制資金日報/週報/月報，做到日清月結；
2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；
3、費用報銷單稽核及處理，發票的開具工作；
4、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求：
1、財務、會計專業大專或以上學歷；
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟體，有SAP經驗者優先考慮；
3、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識；
4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意願；
5、有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。
出納工作職責14
崗位職責：
1，工廠文員，負責後勤工作
2，負責員工入離職辦理，考勤計算
3，資料報表的整理，部門工資，成本彙總
4，負責部門行政資料和檔案流程的管理
5，負責工廠其他行政事務工作
6，廠長臨時交辦的任務
要求：
1.大專學歷
2.具有文員，助理工作優先
出納工作職責15
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出，稽核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計稽核、領導籤批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發放
每月按稽核無誤工資表，按時足額髮放工資。