財務管理工作中 Excel的運用方法

財務管理工作中 Excel的運用方法

財務管理工作中 Excel的運用

1 Excel 軟體的功能和特點

Excel 軟體具有強大的資料分析能力， 能夠對需要進行處理的相關資料進行自動計算，只需要在對應欄中屬於各種原始資料，點選上方的統計按鈕，就能夠輕鬆得到各種想要的統計資料分析結果。 並且，可以利用各種不同的圖表方法實現顯示資料的各種資訊的展示，比如，可以利用餅狀圖、條形圖和折線圖等常見的統計圖，實現財務管理工作中各種資料的清晰展示。財務報表的製作離不開 Excel 軟體的使用，工作表是 Excel用來儲存和處理相關資料的一組行、列和單元，財務管理工作人員只需要輕輕點選滑鼠， 就可以輕鬆實現對該列的資料加、減、乘、除的基礎操作，並且，使用 Excel 軟體可以實現對該列或者幾列的輕鬆調取，它代替了傳統意義上的會計處理方式，極大地提高了會計工作的效率，改變了以往使用計算器計算，並用紙和筆來進行記錄，耗費大量時間來製作各類賬本的老舊方法。

2 Excel 軟體在財務管理中的基本方法和問題

2.1Excel 軟體的基本函式處理方法

Excel 可以在財務管理中廣泛應用， 很大的一部分原因是Excel 軟體中包含了大量的`財務分析函式與統計函式，Microsoftoffice 公司已經根據常見的財務操作中的函式統計方法， 設定了函式計算體系，這些函式包含了資金時間價值、固定資產折舊以及收益率等在內的大量財務管理分析函式，這樣財務成本管理中的大部分計算都可以得到簡化和程式化運算。利用 Excel 中的重要財務函式(Financial function)可進行一般的財務計算。 利用 Excel 函式可以進行折舊函式(Depreci-ation function)的計算，透過簡單統計公司工業生產裝置各項零件的耗損情況，將其中的資料集中進行折舊計算，可以得到本公司年度耗材裝置的折舊情況，為公司財務展開採購和裝置維修提供重要的資料支援。 同時， 利用償還率計算函式(Repay-ment rate calculation function) 還可以實現對公司債券和其他金融資料的償還情況進行統計，對公司的收入、支出和負債情況能夠展開摸底式調查，幫助公司制定新的投資計劃。

2.2 嚴格 Excel 財務審計工作，保證公司賬務安全

Excel 軟體在現代化公司財務部門， 賬務處理的實用性和易用性方面體現的尤為突出。 計算機電子化會計財務操作促使會計部門電算化程度越來越高。 在利用 Excel 軟體對公司財務展開核算工作時， 施工企業應當嚴格規範自己的會計操作流程，一切活動都必須以《會計法》為藍本，重視企業會計部門上下對相關會計法律法規的學習和落實， 嚴肅對待新 Excel 軟體工作方法，不得利用新的工作方法為財務會計資料的進行虛假的原始記錄。在利用 Excel 軟體處理會計財務工作中，力爭讓所有的工作人員都能夠嚴於律己，依法進行會計活動，為公司內部管理工作的順利開展建立正確高效的方針。

2.3 建立長效的監管機制，提高 Excel 審計效率

沒有規矩，不成方圓，提高財務管理工作中 Excel 軟體的利用效率，就是要建立與時俱進的財務會計工作方法。 企業要用更高的效率處理財務審計隱患，首先要建立一套長效的處理機制， 用健全而科學的危機預防機制為會計工作保駕護航，純淨企業內部風貌，在不影響日常工作運轉的前提下，嚴格明確會計內控工作中的各項細節，落實到點，借鑑優秀企業的 Excel軟體資料經驗， 使公司內部的財務會計管理制度由簡入繁，為企業規避內控風險上一道堅實的保險，從制度的高度對財務審計制度進行改良，徹底根除會計審計可能發生的危險。