物業公司上半年工作彙報

物業公司上半年工作彙報

物業公司上半年工作彙報

上半年，公司在公司董事會決議精神指導下，在以陳達總經理領導的經營班子的帶領下，全體員工團結協作，緊緊圍繞經營與管理這個中心，以“勵精圖治、開拓物業市場；眾志成誠，再創大廈輝煌；重經營、控成本、提高經濟效益；重管理、抓培訓、創新服務理念；重品牌、拓市場、增強競爭實力；重人才、創機遇、擴大發展空間”為經營管理方針，克服了目前新建寫字樓硬體設施好，價格低所帶來的市場衝擊，以及廈 上半年經營狀況及預算執行情況

1、營業收入

截止2004 年5 月末完成營業收入331.12 萬元（含能源費 58.99 萬元），佔預算815 萬元（含能源費149 萬元）的40.63％，比上年同期減少57.98 萬元。減少的主要原因是出租率低於上年同期，2003 年5 月出租率為83.42％，2004 年5 月出租率為75.95％。

2、營業成本

營業成本完成3.75 萬元，佔預算8 萬元的46.88％，比上年同期增加1.40 萬元。營業成本是餐飲的.外賣成本，今年餐飲收入高於上年同期收入1.6 萬元。

3、三項費用

三項費用即營業費用、工資及福利、行政管理及公共費用合計216.41 萬元，佔預算524.50萬元的41.26％，比上年同期減少10.76 萬元。主要是公司透過減員增效，工資減少4.17 萬元；公司開展節能降耗節餘水電費2.21 萬元，維修費節餘1.81 萬元。

4、營業稅金

營業稅金完成14.60 萬元，佔預算41.50 萬元的35.18％，比上年同期減少1.81 萬元。

5、毛利

毛利完成96.36 萬元，佔預算241 萬元的39.98％，比上年同期減少46.81 萬元。主要原因是營業收入低於上年同期。

6、非經營費用

非經營費用為201.84 萬元，佔預算583 萬元的34.62％，比上年同期減少49.59 萬元。主要原因是房產稅繳稅期限的改變，2003 年房產稅自用部分一次繳納，2004 年改為按季繳納，此項節餘24.87 萬元，業主費用節餘7.09 萬元。

7、營業外收支

營業外支出為0.45 萬元。

8、淨利潤

截至2004 年5 月末淨利潤為-105.93 萬元，佔預算-342 萬元的30.97％，比上年同期減虧0.32 萬元。上半年經營運營情況預測：根據公司1-5 月經濟運營情況預測,2004 年上半年大廈公司營業收入預計完成410 萬元(含能源費 74.5 萬元),佔預算 815 萬元（含能源費 149 萬元）的 50.31%;營業成本預計完成 4.5萬元,佔預算8 萬元的56.25%;營業稅金預計完成21 萬元,佔預算41.5 萬元的50.6%;三項費用預計完成260 萬元,佔預算524.5 萬元的49.57%;毛利預計完成124.5 萬元,佔預算241 萬元的51.66%;非經營費用預計完成261 萬元,佔預算583 萬元的44.77%;利潤總額預計完成-136.95 萬元,佔預算-342 萬元的40.04%.