企業差旅費報銷制度
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編整理的企業差旅費報銷制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業差旅費報銷制度1
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人稽核、總經理批准後方可借款。
3、出差人員回公司後，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票）按規定貼上並填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批後交財務稽核，再由總經理審批後方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
（1）總經理：實報實銷
（2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。
（3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。
（4）具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車費）：
（1）總經理：實報實銷
（2）中層管理人員：80元/天
（3）其他人員：60元/天
（4）具體規定：中午12時前離開本地按全天補助；中午12時後離開本地按半天補助；中午12時前到達本地按半天補助；中午12時後到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
（1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批准後方可乘座飛機。
（2）出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意後方可報銷。
（3）出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可稽核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經總經理核准後自公佈之日起生效
企業差旅費報銷制度2
為了更好地調動業務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的`辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前執行中存在的實際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時廢止
一、費用開支範圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開支範圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包乾制
3、執行標準：
（1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不透過者（0銷售業績）扣發1次補助。
（2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不透過者（0銷售業績）扣發1次補助。
（3）上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不透過者（0銷售業績）扣發1次補助。
（4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票，並以車票時間計算實際出差補助天數。
（5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批准方可超標。不能先斬後奏
二、辦理程式及報銷辦法
1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”，註明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管稽核簽字，及主管領導批准後，方可差旅費借款。
2、財務稽核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包乾標準規定，經稽核後報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見後方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，後果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領導特批），對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，並由公司領導簽署核准金額意見，方可執行。財務部依據報銷程式（原始單據註明：單位名稱及準確的日期、金額）稽核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包乾辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。
6、售後服務出差補助比照上述標準同級執行（發生的運費及安裝除錯費用應計入銷售計價當中）。
四、本辦法自董事會透過之日起開始施行。