精選財務年度總結工作計劃四篇
日子如同白駒過隙,不經意間,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,現在就讓我們制定一份計劃,好好地規劃一下吧。那麼我們該怎麼去寫計劃呢?下面是小編收集整理的財務年度總結工作計劃4篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務年度總結工作計劃 篇1
20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業前準備工作;下半年處理好由於寶能城市廣場未開業而造成的遺留問題;在中港城的主要工作是協助公司其他部門為中港城購物廣場開業做準備工作,並使用新系統處理好新商場的供應商貨款結算工作。
xx上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業進行各項籌備的工作,修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度,融通系統的測試,財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等,具體領導本部門人員完成了以下工作:
1、根據集團財務管理制度及修改意見,修改完善了公司《財務管理制度》;
2、根據集團會計核算制度及修改意見,修改完善了公司《會計核算制度》,並修改了會計科目方案;
3、制定購物卡方案;完善出納手冊和收銀手冊;完善了貨款審批制度;
4、準確、及時進行日常帳務處理;
5、完成了08年賬套的初始化工作;
6、協助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作;
7、跟進金蝶、融通系統的執行及完善,確保資訊系統的穩定執行;
8、加強資產、資金、票據的管理,確保資產、資金的合理使用和安全:
9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓,進行合理的稅務策劃;
10、組織編制了公司20xx年年度財務預算;
11、完成對融通系統的財務培訓工作;
12、加強財務團隊建設,堅持每週進行例會制度;
13、配合公司業務部門,對供應商合同條件進行稽核;
14、整理開業需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單;
15、設計印刷財務單據表格;
16、簽定銀聯POS協議;
17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造,跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案;
18、完成07年企業所得稅減免;
19、印刷了國稅發票,購買地稅發票。
財務年度總結工作計劃 篇2
20xx年財務部在公司領導大力支援、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經營管理目標,積極開展財務工作,發揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環風險管理體系建設為契機,有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、做好經營預算分析,提供管理決策依據
1、以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引,落實公司競爭戰略,強化成本控制,爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化,著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響,透過財務指標的比較分析和預測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支援平臺,同時對發現的問題並提出合理建議,保證公司預期經營目標的實現。
2、**財務部較好地完成公司20xx年度經營業績考核的申報工作,透過申報、考核工作,充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況,公司20xx年經營業績考核成績為優
二、加強公司資金管理,積極籌措營運資金
1、透過合理安排資金,在保證生產經營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002、50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353、67萬元。
2、近年環保壓力增大,脫硝專案、脫硫設施升級改造、溼式除塵改造等大型資本性專案相繼實施,碳排放放額度的競購,排汙費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鍊面臨斷裂風險。因此,公司現金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金迴圈借款,滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉澱及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防範財務風險。
三、實現資產價值管理,國有資產保值增值
1、根據**集團公司批覆的3、4號機組財務竣工決算報告,對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實,完成卡片匯入財務管理系統的工作,落實責任管理部門/分部。此舉標誌著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。
2、根據公司實際業務流程,修訂了固定資產管理標準,完善固定資產後續支出的價值歸集制度,夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權責,落實責任。
3、根據國有資產監管及評估的相關規定,財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作,及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產工作,目前資產報廢鑑證報告的稅局備案及資產評估報告的**批覆工作正在進行中。
5、參與了物資倉庫搬遷工作,財務人員全程監督盤點下架物資。
四、強化保險管理工作,完善保險索賠機制
1、根據安健環風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。透過三次元素審查及自我評價,不斷查詢差距並推動其完善。
2、制定20xx-20xx年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。
3、積極跟進保險理賠案件,每週盤點保險工作,與相關部門密切溝通協作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款420萬元。
五、加強稅務機關溝通,依法進行稅務工作
1、依法完成稅務申報工作,做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月,實際上繳稅收3、77億元。
2、20xx年末,廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點範圍,本年財務部在合同審批過程中,重點關注符合“營改增”業務範圍的專案,對合同稅費條款提出要求或建議,節約公司成本。
3、為規範固定資產抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合,完成稅局檢查工作。
六、加強財務團隊建設,團結高效完成工作
人才是企業經營發展的核心要素,也是財務部團隊構建的主要力量。由於財務編制和工作安排方案,20xx年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務部及時調整工作思路,精細開發存量,深挖現有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。
七、加強財務制度建設,夯實財務管理基礎
公司今年開展安健環風險管理體系建設,財務部以此為契機,重新審視財務管理標準,依據公司業務發展的實際情況,以加強公司內部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,進一步理順業務流程,明晰工作內容,為提升經營管理效率奠定基礎。
八、注重財務工作基礎,認真做好常規工作
1、財務人員嚴格遵守財稅法規,認真履行工作職責。在原始單據稽核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節,財務人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執行公司的各項規章制度,保證了會計資訊的及時性、完整性及準確性。
2、及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求,財務部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質完成報表的編制,順利完成年度財務決算工作,並榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。
3、規範財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。
展望20xx年,電力市場需求持續低迷,發電份額不斷被擠佔,節能環保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現,使經營環境困難重重,公司盈利空間受限,經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰並存的時刻,我們必須做好規劃應對挑戰,在激烈的戰場中開創新局面。
財務年度總結工作計劃 篇3
時光如白駒過隙,一年一度的年度考核如約而至,20xx年,是來到計劃財務部的第5個年頭,這一年,財務集中上收,財務從“會計核算”職能逐漸向“財務管理”職能過渡;這一年,個人所得稅免徵額髮生重大變動,減稅效果初步顯現;這一年,資金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15,大幅減少了頭寸的偏差量和流動性成本;這一年,本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領導的堅強領導下,在同事們一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成績,現總結如下:
1、財務初審方面,財務審批是一個“糾錯”的過程,18年透過財務檔案會審的培訓形式,縣支行報賬員的”犯錯”機率大幅減少,同時,透過日常不斷的溝通和交流,報賬效率也大幅提高;
2、稅務管理,這項工作並不複雜,做好需要以下兩點:一是要及時關注國家有關政策的變動,進而分析對全行稅負的影響;二是要細心負責,稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯,20xx年全年進項稅認證抵扣1496份,抵扣金額2684719.97元,專票取得率和認證抵扣
3、資金頭寸管理,18年6月末開始資金頭寸管理的工作,在大家看來,頭寸工作異常簡單,僅僅是下午16:00前修改幾個數字而已,但就是這麼一項最簡單的工作,一旦稍有疏忽便會釀成巨大的.成本,18年透過頭寸培訓以及按月通報頭寸管理資料,頭寸管理整體效果明顯提升;
4、憑證整理及歸檔,18年我主動接下了憑證整理歸檔的工作,有人問我這項工作又不是核心工作,又繁瑣,為什麼做?我說,憑證歸檔沒有大家想象中那麼容易,這個崗位既需要掌握賬務處理,又需要耐心和責任心,我笑談“只有我”能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間,但要想做好,則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對18年所做工作的一個總結,此外,在日常工作中,非常感謝領導給予我的信任和幫助,讓我有機會嘗試不同的工作,人是需要不斷磨練的,也是需要不斷變通的,“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”,同時也感謝同事的信賴和幫助,財務是一個友好的團隊,只有大家互幫互助,我們的日常工作才能有條不紊的進行,20xx年我將繼續以認真負責的態度做好每一項工作,加油吧!
財務年度總結工作計劃 篇4
歲月如梭,光陰似箭,xx年已經過去,嶄新的20xx已經到來,回顧過去,在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下,我們克服了一切不利因素,共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利,但我相信透過我們大家的共同努力,公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了,在這兩年裡我對公司的財務工作已逐步瞭解,並比較順利地接受了大部分工作,在這裡我就xx年度財務部工作彙報如下:
一、xx年度工作總結
一、酒店運營狀況
(一)xx年度酒店主要經濟指標完成情況
營業收入:全年累計實現700.72萬元,其中:中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。
(二)xx年度酒店經營成果指標完成情況
1、營業收入:700.72萬元,營業成本202.42萬元,營業費用565.05萬元,管理費用178.13萬元,財務費用-2.93萬元,營業外收入1.87萬元,營業外支出1.81萬元;淨利潤-272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、xx年客房共接待人數17,474人(系統上),客房部出租率53%(系統上)平均房價為187.29元。中餐廳接待人數27,424人,餐飲毛利率50%。平均餐費112.2元。
4全年酒店從陝西達倫石化科技發展有限公司(簡稱總公司)借
款共計236萬元,主要用於酒店員工工資的發放。
(三)財務工作
1日常會計核算工作。包括稽核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂儲存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日酒店聯絡彬縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作,基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作(由原來的200份發票增加到400份)同時對單張發票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)
5與西安真實資訊科技有限公司(中軟公司)進行了聯絡對酒店管理系統進行了維護及一些專案進行了嚴格的要求設定。
xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年度預算工作(營業額為950萬),按時向公司領導(原總經理杜克科)上報酒店財務預算報表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上,每日稽核各部門操作、各部門上報成本日報表,稽核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表,並計算月底酒水庫存成本;月底對後廚、客房部、吧檯進行盤點;依據試算平衡報表,盤點情況分析成本率及毛利率等指標。後續的成本核算分析還有待明年加強。
(五)資產管理工作
1對各部門的固定資產下發了登記表。
2製作了酒店固定資產卡片,要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。
(六)人員培訓、酒店活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作,積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。
在行政部的組織下,配合了中餐廳對酒店xx年度大型宴宴會工作由於人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務部人員分工不是很明確,每個人的工作專業性不強,而在完成本職工作時,不願意接受新的事物,自助學習能力弱,往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中,我們會在做好本職工作的同時,還要多學習其他同事的工作,進行多元化的發展,團結同事,互幫互助。
(二)部門之間存在資訊不對稱,相互溝通不夠。財務部每個員
工的工作能否順利開展,離不開各部門的支援和配合。在今後的工作中,需要多聽取其他部門意見和建議,尋求多方支援,並加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協調和穩步發展。
(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度,需要花更多的時間研究和學習並貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。(例如:1、xx年10月22日對中軟系統的暫停,對酒店的前臺人員的操作和財務後臺帳造成了嚴重的混亂,對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款,達到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題,未能及時的按照酒店所規定的制度進行操作,也未能及時的辦理離職交接手續,給後續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)
三、xx年工作計劃
(一)財務工作
1.繼續做好日常工作,快速、準確、有效的完成領導交代的工作
2.在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並相互協作補充,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。
(二)財務制度及監管
1建立健全財務制度,制定一套完整的酒店財務制度實行方案,對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,以及對已經過期和不符合酒店所使用的檔案重新修改和制定新的檔案。2對其他各部門所釋出的檔案的漏洞和合理性進行審查,3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和複核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門(吧檯、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,並對其中的損耗追查原因,對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度,對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵,對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰,當然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1根據季節和氣候變化,適時的調節和修正各種技術引數,在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上,調整好用水溫度和時間,降低損耗,儘量節省能源,使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營銷工作,不斷壯大營銷力量,銷售部要聯合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作,打好酒店的營銷牌,做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案,提高酒店的知名度和美譽度。