公司年度經營計劃
日子如同白駒過隙，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，寫一份計劃，為接下來的工作做準備吧！好的計劃是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的公司年度經營計劃，歡迎大家分享。
公司年度經營計劃1
一、運營計劃
1、申請籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）
（1）、成立貴州省興和融資擔保股份有限公司籌備工作組；
（2）、準備籌建貴州興和融資擔保股份有限公司的資料；
（3）、向工商管理部門申請擬設機構名稱預先核准；
（4）、向貴州省人民政府申請籌建。
2、籌建開業階段：（爭取在20xx年8月底以前完成）
（1）、完成融資擔保公司註冊，組織完成開業慶典。
（2）、引進4—6名專業人才，初步滿足業務經營需求。
（3）、建立符合公司經營要求的規章制度。
（4）、至少與2家銀行機構簽署業務合作協議。
（5）、爭取實現擔保業務零的突破。
（6）、在資金保障的前提下實現融資業務收入50萬元。
（7）、組織內部人員進行業務培訓。
3、穩定發展階段（20xx年8月至12月）
（1）、公司人員增加到10—16人，逐步充實健全業務拓展部、風險管理部、行政部、財務部，基本滿足公司發展需求。
（2）、補充完善規章制度。
（3）、新籤2家合作銀行機構，使合作金融機構擴充套件到4家。
（4）、完成擔保業務5000萬元，實現擔保業務收入150萬元。
（5）、在資金保障的前提下實現投融資業務100萬元。
（6）、籌劃實施公司網站建設。
二、業務資源
1、貴州省中小服務中心“黔貸通”。
“黔貸通”網路融資平臺於20xx年11月6日正式啟動，該平臺由省經信委（省中小企業局）組建並開通，其建設目的為引導銀行業金融機構加大對工業經濟、中小微企業貸款的投放，建立和深化政府、銀行、企業、擔保“四位一體”長效合作機制，更好的服務中小微企業，解決資訊不對稱，緩解中小企業融資難等問題。”黔貸通“融資平臺目前擁有貴州省內20xx多家註冊會員企業資料。全省各大銀行、擔保機構、中小微企業均簽約合作，企業登入網路融資平臺進行申請貸款、政策諮詢等，該平臺可以透過線上資料篩選配比，線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業。
2、貴陽市西路商圈
市西路處於花果園與黔靈公園交通樞紐地帶，且是各大廠商的重要批發基地。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕華商場等44家大中型商場，年銷售額接近100億元。經營戶從最開始的30餘戶逐漸變成了96年前的幾百戶，再發展到了20xx年左右的8000餘戶，到了現在，超過1、2萬戶商家在此經營。我司與市西路物業管理方貴州昊峰物流有限責任公司簽訂合作協議，由該管理公司向我司推薦客戶。
3、昊峰集團百家戰略聯盟。
貴州昊峰集團在省政協經濟委員會和省中小企業局以及貴州省國際國內公關協會等相關部門的大力支援下，於20xx年9月8日正式百家企業戰略聯盟，該戰略聯盟平臺目前擁有貴州省內各行業成熟企業150多家會員，我司與昊峰集團簽約合作開展融資擔保業務，昊峰集團向我司提供無限連帶保證責任。
4、貴州省醫藥商業協會。
貴州省醫藥商業協會是經省經貿委批准，由國有大型醫藥公司和具備規模的民營醫藥企業聯合組成。該協會是全省性的醫藥商業行業、非營利性的社會組織，會員除省醫藥公司等大型國有醫藥經營企業外，還吸納了諸如“貴州一樹藥業”、“神奇藥業”等民營企業近100家大中型醫藥公司參與，我司將聯合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業企業的融資擔保業務。
5、貴陽金石產業園。
6、貴州省西部建材石材城、貴州省裝飾材料流通協會。
貴州省西部建材石材城位於貴陽市花溪區石板鎮金石產業園區內，系貴州省泉州商會會員聯合組建的貴州西部建材城開發有限公司投資建成。目前已投資建設貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房，二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳，20xx年引進了宜家、百安居等連鎖品牌家居建材專案。還將配套建設海鮮、乾貨、鐵觀音等集散專業市場。目前石材加工、瓷磚銷售籤租商戶200餘家。
7、仁懷市白酒協會。
公司在上述平臺資源合作運營穩定的基礎上，努力開拓“擔保+私募”、“擔保+投資”、“擔保+信託”等新型業務模式，著力引進開發私募、基金、信託、證券、保險公司等金融機構，拓展以融資擔保及其配套服務為主，投資擔保為輔的主營業務及各項衍生業務。在風險可控的前提下尋求更多符合公司特質的資本增值途徑。
三、銀行合作
20xx年准入重慶銀行、貴陽銀行、貴陽農村商業銀行、貴陽花溪合作銀行，申報各行擔保授信總額3億，透過加強與合作銀行的溝通，爭取20xx年將擔保放大倍數由准入5倍提高至8倍以上，銀行擔保續授信總額達到6億，同時積極與全國性銀行聯絡溝通，做好國有銀行及股份制銀行的准入工作。針對業務平臺資源，公司將在各市場穩定合作的基礎上，於20xx年將業務範圍擴充套件至全貴州省各地州市區。
四、業務模式
1、傳統融資擔保業務品種。
公司將開展企業流動資金類貸款擔保；拓展個人類貸款擔保業務；穩步開展商業票據貼現擔保、銀行承兌匯票開票擔保、機械裝置按揭貸款擔保、存貨質押擔保、應收賬款質押擔保業務；積極拓展建設專案工程擔保業務；繼續開發其它適宜的貸款擔保業務新品種。
2、非融資性擔保業務品種。
（1）、投資擔保：擔保於投資相結合，以投資促擔保，以擔保做投資。借鑑“橋隧模式”，優選專案，以小的資金做股權投資，以擔保做股權，獲取較高的收益。以擔保做投資，將融資擔保公司發展為金融控股公司，有利於對擔保企業的風險控制，獲取高額收益，同時減少擔保風險。
（2）、信託融資擔保：透過擔保渠道尋找優秀專案，與信託機構合作，借鑑“路衢模式”合政府之力和市場之力，引入政府專項引導基金，聯合投資公司、擔保公司，共同開發“中小企業債權集合信託計劃”產品，並代理信託產品的銷售，實現企業債權資產證券化。
（3）、私募股權投資基金：透過擔保公司，以有限合夥公司模式，設立股權基金，籌集資金。先選擇優質專案，對專案進行包裝，透過少量資金入股和擔保，募集專案所需資金。
（4）、資產交易擔保：協助銀行和企業處置不良資產，併為資產交易提供擔保。利用融資擔保公司的專案資源優勢，開展資產交易中介業務，獲得佣金收入。為土地、房產或股權交易雙方提供擔保，保證雙方的交易安全。
（5）、民間融資擔保：開拓民間融資擔保場，融資擔保公司。做為民間融資的中介，幫助民間資金尋找出路，為民間借貸提供擔保。一是利用龐大的民間資金，做民間借貸的中介，為民間借貸牽線搭橋；二是為民間借貸設計合同和方案，為借款人提供還款擔保。擔保公司可獲取中介佣金和擔保費收入。相對一般擔保，收益率較高。
（6）、開展招投標擔保、合同履約擔保、訴訟保全擔保等。
3、擔保能力。
今年公司採取四項主要措施來提高公司抵禦擔保風險能力。一是公司將發展再擔保公司業務，向公司交納再擔保基金，再擔保公司承擔部分風險，以分散擔保風險。二是公司將進一步擴大公司資本金，提高抗風險能力。三是同行業內其他擔保公司聯合擔保，以滿足大中型企業擔保需求，並實現跨區擔保。四是嚴格執行會計制度，提取風險準備金，自覺接受區相關部門的監管。
4、風險控制。
今年公司將進一步加強風險控制制度建設，增強公司在擔保專案的風險審查和保後檢查工作力度，使公司繼續向良性健康快速的方向發展，提高公司風險控制的能力。
5、管理水平。
今年公司將繼續向有關部門爭取支援和政策優惠，為擔保業務創造良好的經營環境；公司已經安排進行信用評級的跟蹤評級，為公司繼續爭取支援創造更有利的
條件；公司經營班子也將得到充實和加強；公司還將進一步最佳化激勵考核機制，為大家建立良好的工作平臺，並且加強內部管理，建立完善考核體系，提高員工主觀能動性，提高工作效率和服務水平。
公司年度經營計劃2
為了使xx物業管理服務有限公司的全域性戰略與總公司的發展緊密同步，共同打造具有xx特色的企業品牌，創造高質高效的企業效益，根據公司董事要求和各專案實際情況，有關20xx年度的經營管理工作，現擬定以下“四抓好、兩建立”具體計劃。
一、抓好現場管理，最佳化服務質量
1、根據目前狀況，前臺服務、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業、財務費用追收等方面的制度與流程尚未形成規範體系，必須繼續整合與再造，並分別整理成專項指導檔案，認真貫徹實施。該項工作於20xx年3月底前分別完成。
2、一切圍繞“規範和優質”開展工作，強化計劃先行，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日、每週、每月完成相應的計劃工作，並要求完成好相應任務，避免工作的盲目性。
3、按質量目標要求，全面抓好服務質量體系執行管理工作，認真收集和點評各小區出現的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢、週報等工作，每月定期組織和召開服務質量評估會議，努力改善和提高整體服務質量;堅持月度物業綜合檢查，對小區各項整治改善工作，明確主次責任部門(人)並抓好現場跟進、驗證和反饋，避免管理上的真空。
4、全面整頓各小區長期亂停亂放、而且不交納費用的車輛，重點整治xx居第三、第四、第五期的摩托車，先強化停放到指定位置，然再執行收費。在執行整頓前，先制定有明確、可行的措施，儘量降低矛盾的激化，維護小區管理秩序正常。該項工作於20xx年3月底前全面鋪開。
5、各管理處實行分割槽管理、加強監督，責任到人。對各區域的裝置設施、清潔衛生等管理，均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業助理)，將相關工作人員的相片、職務和聯絡電話在各樓宇資訊欄頂上進行公示，以便業主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實施。
6、抓好物業驗收接管和移交工作，加強縱橫向溝通協調，妥善解決業主各種投訴和工程遺留問題，確保公司業務正常開展。
7、嚴格履行裝修申報專案的稽核審批制度，加強現場巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象，維護各小區物業外觀的統一與完好，確保小區物業的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”，以KT板掛形式精緻製作，並於各小區管理處大廳進行公示，按章操作。該項工作於20xx年4月底前完成。
8、抓好各現場管理的同時，建立好各方面臺帳，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、裝置設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查。
9、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進入小區，杜絕各治安案件發生，確保治安環境良好。
10、在各小區管理處和主出入口合理位置，設定明顯的服務工作意見箱，在管理服務上，接受公司各部門和廣大業主的監督。該項工作於20xx年4月底前實施。
二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質
1、完善培訓計劃，堅持開展業務培訓工作，內容包括“制度和流程培訓”，“物管知識培訓”、“各種應知應會培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等，整體培訓計劃擬定於20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時要求不小25小時。對管理層的人員，根據業務拓展需要可邀請相關管理專家到公司培訓，也可以外派輸送培訓。
2、根據不同部門工作性質，儘量以規範量化標準，制定相應的“獎懲細則”和“績效考核標準”。該項工作於20xx年5月底前完成。
3、對員工績效考核考期為每半年度一次，透過公平、公正、公開的原則進行考核，透過考核結果，體現出員工的價值，對優秀和先進的員工適當獎勵和激勵;對個別落後和末位的員工，透過再次培訓仍不合格的，實行淘汰處理。擬定於20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。
三、抓好宣傳宣導工作，建立回訪制度，樹立業主良好信心
1、按中國民族傳統風俗和國家的法定節日，協調做好社群文化活動宣傳工作，營造良好的社群文化氛圍，包括“五一”、“中秋？國慶”、“聖誕？元旦”、“春節？元宵”等;並全力協助公司做好各種銷售活動舉辦。
2、定期向業主宣傳相關的物業管理政策法規，讓物業管理的概念及意識深入人心，倡導業主積極參與小區的管理，透過互動，使之形成良好互相監督局面，共同維護小區的良好環境;透過《xx資訊》和資訊欄的宣傳平臺，充分發揮宣導作用。在各小區內儘量降低各種違章違規行為，從而促進小區兩個文明的建設和健康發展，樹立xx社群良好形象。
3、加強與業主良好的溝通關係，建立良好的回訪制度，根據各板塊工作性質，設定各種回訪諮詢內容，實行預約上門拜訪，認真聽取客戶的寶貴意見，並做好彙總和分析，將回訪的結果作為專題研討內容。在20xx年一季度開始，要求各管理處每季度回訪已入住的業主，不得小於30%。對業主提出的問題必須按規定的時效及時回覆，不斷地提高業主的滿意度，樹立業主良好信心。
四、抓好成本控制，實行開源節流
1、厲行節約從點滴做起，從20xx年3月份開始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門制度及表格再次完善後，將常用的印刷表格全面落實到位，儘量降低辦公費用的支出。
2、各部門所需的辦公用品及費用，須按計劃定量定額做好分配。
3、節約水電能源，控制好各小區公共水電費用的支出，對各小區的公共水電錶，做好定量定額核算，發現問題及時追查原因，杜絕各種浪費現象。在日常上，發揮技術作用，想盡一切節能辦法節約能源，如xx居的部分路燈，可以實行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度xx居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎上下降10%～15%。
4、大力開展創收工作，加大費用追繳力度，將費用收繳率的高低，作為衡量專案經理、主任經營管理能力的標準之一。在20xx年度，將各小區摩托車停放收費作為創收的工作重點。尤其是xx居第三、四、五期的停車收費，力爭在20xx年度中創收達5萬元，以彌補經營不足部分。
5、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制，在選料用料方面按優質優價、貨比三家執行;對維修專案的決定和經費的使用做到合情合理，杜絕各種不應有的開支和浪費現象。
6、充分利用人力資源，因崗沒人，控制好人力成本，杜絕資源浪費，在用人上，儘量利用複合型人才，在操作上實現“一職多能”的效果。如：一個維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過剩或浪費，達到相得益彰的目的。
7、對各小區20xx年度的經營收支，在無特殊情況影響下，務求控制在預算範圍內。
五、建立健康管理機構，做好各小區業委會成立的籌備和選舉工作
1、xx華庭和xx花園目前雖然正處於開發建設中，但大部分物業交付使用將近有兩年之久，至今該兩個小區的業委會尚未誕生，根據行業發展和政策指導要求，應該成立業委會(越早越好)，以便公司今後在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對建立示範小區明確規定，沒有成立業委會的住宅小區(大廈)，不得申報參加“全國城市物業管理示範小區”稱號評選。因此，打造企業品牌，成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立，按法規正常要求為半年以上，該兩個小區業委會組織機構擬定於20xx年6—7月份正式誕生。
2、xx居第首屆業委會從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑑於目前該組織機構的個別成員，責任心、公益心較差，甚至拒交管理費多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構，也不勝任業委會委員的工作。所以，對該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機構，才能維護正常的局面，促進和推動小區的健康發展。xx居第二屆業委會擬定於20xx年10月份選舉和誕生。
六、建立市級物管“示範”稱號，打造堅實品牌基礎
1、知名度
高、影響力大的品牌企業，無不重視形象的塑造。品牌的企業不但體現在於它的誠信和實力，更重要的是體現在它的美譽度，而美譽度必須由相應的殊榮和稱號作支撐。為打造xx物業管理服務品牌，促進和推動公司樓宇銷售工作，創造更高的經濟效益，竭力將公司業務做強做大，規範內部管理，最佳化服務質量，建立物管“示範”稱號，有著十分的必要。只有透過市級示範，才能走上省級示範;只有透過省級示範，才能走上國家級的示範行列。xx華庭擬定於20xx年6月份開始投入建立市級物管示範申報，20xx年12月爭取透過綜合驗收和考評。
2、加強與市建設局房地產開發科、房協單位的溝通聯絡，掌握行業資訊動態，便於開展建立工作;透過業務的溝通，加深公司和房地產行政主管部門密切關係，在政府部門印象中，加深對xx物管的定位。
3、透過榮獲市級“示範”稱號，逐步擴大xx物管的影響力，在中山物管領域中，首先得到政府、同行和社會的認可。
以上計劃，當否？敬請公司上級稽核指導。
公司年度經營計劃3
根據我司20xx年生產經營目標任務完成情況，同時綜合分析影響企業的主要因素，是國家政策的調控；二是氣候因素和建立節約型社會大力推廣節水設施的應用；三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲；四是爭取專案增大開支；五是適當提高職工待遇，調整職工工資等諸多因素。我司經多次研究，制定出了20xx年經營目標計劃和擬辦的工作任務。
一、20xx年經營計劃安排
1．完成產水量400萬元m3，實現產值752萬元；
2．水費有效回收率63%，收回水費473.76萬元；
3．材料銷售收入（含安裝費）160萬元；
4．實現上繳稅金42萬元；
5．國有資產保值、增值率90%，社會貢獻率25%；
6．非生產性費用支出控制在6%以內（爭取專案除外）；
7．力爭全年實現經營利潤6萬元。
二、公司20xx年擬辦的工作任務
1．積極主動協調省、市、縣發改委繼續做好管網改造資金爭取工作，攻堅克難，加大工作力度，及時瞭解資訊，做好各項基礎工作，力爭專案20xx年內開工建設，按城市總體規劃和工業園區建設的用水，努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次汙染，提高社會效益和經濟效益。
2．更新改造泵房機電裝置，提高供水壓力。隨著城普供水區域的擴大，樓房修建的增高，泵房加壓裝置已不能滿足城市化發展的供水需要。因此，重新論證設計電機功率、水泵揚程的匹配選型，進行裝置更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設施按“三同時”要求擴寬安裝業務。
3．配備完善化驗裝置設施，提高水質檢測能力。目前我司化驗室水質檢測設施檢測指標有限，遠沒達到規定要求。而且，國家新的生活飲用水衛生標準gb5749—20xx已於今年7月1日出臺實施，要求縣級以上供水企業務必於20xx年7月1日以前達到新的水質檢測標準。
4．拓展供水區域，發展使用者擴大自來水銷售。根據城鄉統籌規劃，建立和諧社會和開拓供水市場需要，多渠道籌集資金，發展供水事業，做好城普周邊農村供水是我司當前的工作任務。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規劃，逐步付諸實施。
5．內抓管理，外抓市場。嚴格按分類水價執行自來水收費，同時把住、抓牢自來水安裝市場，結合《條例》和市場經濟要求，向用戶表後安裝擴充套件業務。
6．根據國家發改委對資源型公益企業價格調整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時，爭取戶表收費標準調整。
7．利用閒置廠房土地及人力資源，內引外聯辦企業。廣泛蒐集資訊，選擇有市場前景、投資規模不大，無環境汙染，有一定科技含量，諸如建材、裝飾或其它有意合作生產的夥伴聯合辦廠。我司提供廠房、水電、人力，對方提供機器裝置、流動資金和生產技術，共同開拓市場，廣開門路，搞好副業增收。
公司年度經營計劃4
（一）水泥廠概況
________水泥廠為xx水泥製造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系
（二）年度工作計劃形成步驟
1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。
2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”，並由助理做總體整理。
3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。
4、決定及發表階段：經過一個月充分研究後，於xxxx年12月1日召集全廠幹部會議公佈計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，並由領班將計劃內容告知職工。
（三）年度工作計劃內容
1、xxxx年度展望：
（1）市場銷售經營方面：xx業界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬於買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。
（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發揮靈活運轉功能。
（3）xx生產裝置方面：由於建廠多年，機械裝置逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
（4）人力資源投入方面：由於xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現場主管雖具備實地作業的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一併討論。
（5）生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部採礦區的積極開發應加緊進行。
（6）其他影響生產活動的外在因素，如環保問題，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標：
（1）積極推行目標管理，發揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；
（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；
（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的公司文化。
（以下為各部門工作計劃）
3、採運部門工作計劃：
（1）開採礦石並運送至廠區總計50萬噸；
（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；
（3）嘗試新式階段開採法開採礦石，節省人工費用；
（4）控制運石礦車運轉時數，節省燃料油量。
4、製造部門工作計劃：
（1）石灰石軋碎量，調和土乾燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。
（2）充分運用人力及發揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。
（3）生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。
（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。
（5）改善配料使易於燒成。
5、質量管理化驗部門工作計劃：
（1）開質量管理訓練班2班，計40名；
（2）檢驗儀器採購，計分析儀10臺；
（3）成立QCC三班；
（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響。
6、總務部門工作計劃：
（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。並由其成果引導“利益中心”施行。
（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。
（3）改進採購，以合理價格購進適合質量要求物料。
7、工務部門工作計劃：
（1）確立機械預防保養制度。
（2）制訂各月份機械整修計劃。
（3）研究舊有配件的修理井儘可能利用可用廢料，以節省費用。
（4）儘可能縮短修理機械臨時故障的時間。
8、人事制度革新計劃：
（1）於年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化並綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯絡亦為工作要目；
（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施；
（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事蹟，作為其他職工楷模；
（4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合於退休60歲規定者共32名）。
9、職工訓練工作計劃：
（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：
①領班訓練m人：二班次。
②電工20人：四班次。
③操作工100人：四班次。
（2）訓練內容定為：
①公司文化教育；
②專業知識；
③預防保養；
④標準操作法。
（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。
（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠後學以致用及擔任廠內訓練班講師。
（四）計劃的施行與檢查
________水泥廠為加強計劃可行性，將於執行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃並修正次月預算，此外規定各部門召集領班級人員於週六開檢查會，擬訂下週工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。
（五）激勵措施及計劃成果獎勵
（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額於次月初平均分給線上職工。
（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公佈於大門進口處佈告欄，明示職工。
（3）於大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯，以激勵職工士氣。
（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。
（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅遊活動。
公司年度經營計劃5
一、 20xx年工作總結
20xx年，風險管理部全體員工在公司領導的指導下，在業務部和綜合部的配合和幫助下，共同努力，完成了以下主要工作：
（一） 專案複核工作
20xx年風險管理部共計複核擔保專案378個，累計上報擔保金額40.20億元，並根據公司領導的要求，對永龍機械等擔保專案進行了實地複核；累計複核委託貸款專案36個，金額21300萬元。在業務部提交的專案資料和審批材料齊全的情況下，風險管理部能按時完成複核工作，並及時上報公司領導。專案複核意見基本做到標準一致。上會專案及時提交風險評審委員會評估，全年累計組織召開了30次擔保專案風險評審委員會會議，上會專案達61個，申請擔保金額17.76億元。參與組織風險評審委員會專家委員座談會一次。
（二） 參與起草、修改公司內部規章制度
起草、討論修改和報批通過了公司《委託貸款業務管理辦法》；起草、討論修改了《擔保專案盡職調查實施細則》；修改了擔保業務收費辦法；修改並討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。
（三） 業務流程規範化工作
1、起草了委託貸款專案調查報告和調查過程報告模板，並經討論修改後供專案人員使用；
2、起草了委託貸款相關表格、合同及放款規定，經批准並投入使用；
3、起草了擔保專案和委貸專案終結流程和相關表格，經討論修改報批後投入使用；
4、修改了《擔保專案保後檢查記錄表》，擬定了《關於代償專案追償工作的補充規定》及擔保專案追償報告相關表格。
（四） 辦理擔保業務反擔保手續和委貸業務擔保手續
鑑於公司今年對擔保專案出保流程進行了調整，風險管理部工作量增大，部門加強了內部協調，盡最大努力及時完成了擔保業務反擔保手續和委貸業務擔保手續的'辦理工作。
（五） 擔保專案出保和委貸專案放款審查工作
根據專案審批情況，嚴格專案出保審查，防止操作風險的發生，及時完成擔保專案出保審查工作和委貸專案放款審查工作。累計完成擔保專案出保審查656筆、金額268417萬元（截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬元）；截止11月末累計完成委貸專案放款審查31筆、金額17300萬元，委貸餘額6800萬元，利息收入468萬元。
（六） 保後監管監督工作
對保後監管報告提出風險分類意見，按月通報保後監管執行情況。累計上報保後監管記錄表359份。
（七） 專案統計工作
及時統計專案審批、出保、放款情況，按月報送公司擔保業務報表、代償統計表、委貸業務報表給公司領導、各部門和合作金融機構。
（八） 檔案管理工作
根據專案人員移交情況及時將相關法律文字檔案歸集入檔。
（九） 代償專案追償工作
跟蹤代償專案，配合顧問律師做好代償專案的追償工作，代償專案均按法律程式進行追償，按月上報代償專案追償報告，及時彙報相關代償情況。天欣網路代償專案已全部收回，其他五個代償專案正在訴訟或追償中。
（十） 拜訪合作金融機構，加強與金融機構溝通協調
分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農村商業銀行、合肥創元小額貸款公司、通聯支付網路服務股份有限公司等金融機構新簽了合作協議，與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長豐科源村鎮銀行、長豐農村合作銀行、建設銀行安徽省分行等合作銀行續簽了合作協議。拜訪了工行、建行、中行、交行、徽行、科農行、九江銀行等合作銀行，加強與合作銀行的溝通合作，及時通知合作金融機構我公司辦公地址變更等事宜。組織協調與工行安徽省分行營業部開展一次業務座談會；組織協調與所有合作銀行授信評審部門開展了一次業務座談會。
（十一） 行業總結分析工作
收集和分析宏觀經濟政策、行業動態及在保客戶等方面的資訊，評價對在保客戶和潛在客戶的影響，供公司領導和業務人員參考。對在保客戶按行業進行了分析總結，並參與組織討論。
（十二） 其他工作
1、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協調工作；
2、參加公司組織的業務培訓交流會和微型金融課程培訓等；
3、對公司重大客戶進行了分類評估；
4、對業務部門在保專案進行重新分配並討論透過；
5、對部門新員工進行業務培訓，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作；
6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅遊、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動。
二、 20xx年工作計劃
20xx年風險管理部儘管做了不少工作，但仍存在許多不足和需要改進的地方，20xx年應做好以下工作：
（一）繼續做好專案複核、出保和放款審查、專案統計和檔案管理等日常工作
專案複核工作要做到上報及時、意見準確、標準統一；出保和放款審查工作要嚴謹細緻；專案統計工作做到及時準確；檔案管理工作要做到精益求精，加強與業務人員的配合協調。
（二） 繼續完善公司內部規章制度和業務流程規範化工作
根據需要，繼續完善工作各項內部規章制度、業務操作流程等，完善《擔保業務管理辦法》等內部規章制度。
（三）加強保後監管監督工作和代償專案追償工作
鑑於目前保後監管工作仍薄弱，擬按保後監管實施細則的要求加強對保後監管的監督，強化監管工作；
及時與顧問律師溝通，加強代償專案的追償工作，目前追償工作進展一般，除了法律程式、人員不足等客觀原因外，主觀上跟蹤力度還有待加強。
（四）繼續加強與合作金融機構的溝通協調工作，續簽擔保合作協議，開拓新的合作金融機構和新的業務品種。
在銀行合作方面，在穩固徽商銀行、交通銀行、科農行等主要合作銀行的基礎上，加強與工行、建行、中行、農行等大型國有商業銀行的合作力度，廣泛開展與股份制商業銀行的合作。從開拓非融資擔保業務入手，加大業務品種創新方面工作。
（五）加強行業分析和內部培訓交流。根據行業分析材料和公司在保客戶情況，做好專案調查指引工作和風險管理工作。
（六）領導交辦的其他工作。
公司年度經營計劃6
第一年度工作計劃
（20xx年10月至20xx年9月）
第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：
1、 完成融資擔保公司註冊，組織完成開業慶典。
2、 引進4-6名專業人才，初步滿足業務經營需求。
3、 建立符合公司經營要求的規章制度。
4、 至少與一家銀行機構簽署業務合作協議。
5、 爭取實現擔保業務零的突破。
6、 在資金保障的前提下實現融資業務收入50萬元。
7、 組織內部人員進行業務培訓。
第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：
1、 公司人員增加到8-10人，逐步充實健全業務拓展部、風險管理部、行政部、財務部，基本滿足公司發展需求。
2、 補充完善規章制度。
3、 新籤一家合作銀行機構，使合作金融機構擴充套件到2家。
4、 完成擔保業務20xx萬元，實現擔保業務收入50萬元。
5、 在資金保障的前提下實現投融資業務100萬元。
6、 籌劃實施公司網站建設。
7、 聯絡一家省外知名擔保機構，組織一次業務交流培訓。
第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：
1、 公司人員增加到11人。
2、 新籤1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到3家。
3、 完成擔保業務3000萬元，實現擔保業務收入70萬元。擔保業務品種擴大到貸款擔保、票據業務擔保、保函擔保等。
4、 在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。
5、 完成公司網站建設，樹立良好的企業形象。
6、 開始籌建內部資訊系統建設。
第四季度（20xx年 7月至9月）
1、 新籤1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到4 家。
2、 完成擔保業務3000萬元，實現擔保業務收入70萬元。
3、 在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。
4、 爭取完成公司資訊系統建設。
5、 確保資產質量，不良賠付控制為0.
第一年度計劃實現收入540萬元，其中擔保業務收入190萬元，投融資業務收入350萬元。
人員工資及績效考核基本思路
人員工資標準確定： 單位：萬元
崗位 人數 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經理 1 20 20 14 141.16 1.16 業務部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶經理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風險部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 風險經理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17
績效考核思路
第一年是公司發展比較艱難也是比較重要的一年，主要工作是打好基礎，所以在績效考核上採取的是高保底高提成的理念，這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有：
1、 人員收入按7:3比例，70%為固定收入，30%為考核收入。
2、 對融資擔保公司總體績效考核比例第一年建議按收入的10%考核，預計的總收入是540萬元，總績效54萬元，基本才能保證所有人員的總體收入水平，擔保公司再製定具體考核辦法。基本想法是按月考核，承擔風險的收入60%當月兌現，40%風險解除後兌現，不承擔風險的當月兌現，這樣激勵效果比較明顯。
3、 客戶經理實行等級基礎工資制度，初步考慮是分為一、二、三級，基礎工資分別是3000元、3500元、4000元，一級客戶經理是初始級，每半年根據業績重新確定等級，做到公平公開，按勞分配，從而營造積極健康的工作氛圍。
4、 設立專項績效。與一家省級分行簽署合作協議一次性獎勵2萬元；參與集團公司投資專案營銷運作，運作成功的適當給予專項獎勵；集團公司認可有重大貢獻的適當給予專項獎勵。
公司年度經營計劃7
xxxx年已經過去，在過去的一年裡，桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務指標認真開展工作，取得了預期目標，同時提出今年工作目標和要求。
一、xxxx年的經營工作
xxxx年，桂熱公司圍繞“做大主業，延伸鏈條，固本強基，擴大市場佔有率”的發展思路，立足本所，服務華南，遠銷國外，在公司全體員工的團結努力下，實現了公司各項業務的快速發展，按照創新發展模式，重點打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階。
xxxx年，公司實現銷售收入850萬元，利潤210萬元，產品的市場開發已由過去木薯單一品種，拓展到三大系列十餘個品種，市場覆蓋到全區40多個縣市（區），並與海南、廣東等地有關單位建立起緊密的業務和工作關係。
今年我們的經營目標是實現銷售收入達1000萬元，利潤300萬元。
xxxx年的經營工作，主要有以下做法：
（一）積極穩妥地開展主營業務，為客戶提供優質服務。
公司成立以來，確立了以西南、華南地區木薯種植戶為主要服務物件，依託熱作所有利的科技優勢，在突出木薯種莖作為主營產業外，還重點強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發、零售為拓展業務。
據測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品種透過與地方農業技術部門合作、農業園區合作，共建立新品種示範基地約XX畝，為新品種推廣奠定堅實基礎。
（二）加強基地建設。
農業企業，基地建設是根本。
公司把實驗基地、核心示範基地、中試基地和外埠示範基地建設作為重點，全年新增基地建設面積1000多畝，前後累計投入80萬元。
在專案實施過程中，擴建了300多畝的種質資源圃，建立高產栽培示範基地3個和優良品種適應性生產示範點3個，推廣使用優良品種17個。
（三）從嚴從細，加強經營管理工作。
去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務管理、資訊管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。
與
部門簽訂了責任狀，與職工簽訂了工作目標，把目標任務分解到公司具體人員，明確職責，將任務承包分解，具體經濟指標和安全指標落實到個人。
公司管理進一步規範和明晰。
公司實施了以上管理制度以後，工作效率大大提升，員工工作積極性加強，公司的業務水平上升到新的高度。
（四）積極開展專案建設。
全年共實施3個較大的專案，包括木薯生物質能源產業化關鍵技術研究與示範、木薯桂熱4號栽培示範與推廣、木薯新品種新選048選育與應用，完成投資額2500萬元。
受熱作所委託，組織開展了3個專案的前期論證、專案可研和後期收尾工作。
儘管取得不少成績，但由於公司成立的較晚，關係還不太順，仍然存在不足和需要解決的問題。
一是新業務開拓不夠，我們雖然緊緊依託科研單位和種植戶，做好現有的業務，但公司的業務領域很廣，可開發的空間還很大，儘管做了一些工作，但沒有重大進展。
二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發和引進的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發新品種的力度不夠。
三是當地木薯種植面積還不夠多，可發展新的種植大戶，種植面積有進一步拓寬的空間。
四是公司的營銷力度不夠，現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很瞭解，沒有建立完善的公司網站和開展各種宣傳活動。
五是員工的業務水平與技術水平不高，還有待進一步提升。
二、xxxx年工作目標和主要任務
xxxx年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實熱作所工作會議精神，服從和服務於農墾局的整體戰略，堅持以人為本，實現“三個轉變”，以加快發展為主題，以提供優質服務為宗旨，鞏固銷售額；擴大國際間的業務，
公司年度經營計劃8
一、目標推進計劃
目前，我公司的在保責任餘額為5700萬元，其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬元，與小貸公司及個人合作的擔保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔保公司業務發展的又一個重要程序，所面臨的任務較重，應爭取我公司的業務量持續、穩定、健康發展，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：
二、實現目標措施
1、加強公司硬體建設
（1）規劃建設現代化辦公場所
目前我公司共設4個部門，有員工6人，共配置電腦4臺，為了滿足業務發展的需要，提高辦事效率，20xx年，公司將增加工作人員數量，並租用能滿足現代化辦公需要的經營場所，配置與業務發展相匹配的一系列辦公裝置。
（2）解決交通問題
由於業務拓展原因，需要頻繁外出對客戶進行事前調查、事中落實，事後監督等項工作，目前，公司已購置1臺車輛，隨著公司業務的逐步擴大，將根據需要考慮是否還需引進汽車，並制訂相應的管理辦法。
2、加強公司軟體建設
（1）加強團隊建設
以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，建立一支勇於開拓，敢於創新，有誠實守信品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。
目前我單位職位設定如下： 總經理（1人）
執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關係，樹立公司良好的社會形象。
1人）
公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。
1人）
制定公司業務管理、操作規範及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業稽核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文字的擬訂、稽核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保後業務的監管。
4人）
負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的諮詢；相關合同的簽定；保後跟蹤調查。
為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會範圍內公開招聘員工。
(2)調整擔保運營理念
擔保行業發展之初是照搬了銀行的許多做法，比如，風險調查合稽核等等。但對於擔保行業來說情況卻完全不一樣，因為擔保行業本身面臨的就是規模小的中小企業，甚至在經營上暫時有困難的企業。於是，根據中小企業和個人的特點，許多擔保公司開始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花，更要雪中送炭，為那些暫時有困難的企業提供及時的服務，讓它們在發展的困難時期順利渡過難關。從另一層面來講，也促進的地區性的經濟發展。我們始終認為：只有與中小企業結成良好的戰略合作伙伴關係，方能真正從根本上實現雙贏。 我公司將在今後的發展過程中，建立適合自身發展的一套較為完整的規章制度，量化考核，形成有效的擔保企業信用評價體系，不斷提升經營管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足、管理科學、執行規範、信譽卓越的新型金融服務企業。使其成為遼寧融資擔保領域具有核心競爭力和創新能力的一流擔保公司。
公司年度經營計劃9
一、20xx年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：
靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤，完善結構升效率。
經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、工廠各車間的各項經營、生產、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20xx年的經營目標
（一）核心經營目標
20xx年，公司的核心經營目標是：
xx年度銷售實現營業額xxxx萬元，衝刺目標xxxx萬元，增長率xxxx%，保底銷售收入xxxx萬元，年度稅後利潤xxxx萬元，增長率xxxx%，稅後利潤率xxxx%，保底利潤xxxx萬元。
在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
（二）銷售目標細分
銷售目標細分表（計算單位：x萬元/人民幣）
三、主要經營策略
（一）市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場佔有率、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發展客戶爭取訂單，對此應將採取措施：
1、全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2、銷售部必須整合各項資源，採取一切措施，集中精力做客戶的開發、簽約工作。
（二）產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支援。
20xx年公司的整體產品策略是：
1、在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：設計開發新產品的數量和速度要適當提高，確保在市場的足夠競爭力；
2、採購環節要進一步完善流程，適當降低採購價格，監督採購質量降低採購成本；
3、生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃，採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。
（三）品牌策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近二十年的經營，“易德利遊樂裝置”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用各區域劃分、展會、網路等通路，集中力量向國內市場推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下：
銷售部應以“易德利”為主打品牌，以展會、網路等通路為手段，廣泛收集客戶資訊，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。
四、實現目標的保障措施
（一）生產資源保障x
1、公司新增投資增加生產裝置，擴大生產場地，確保產品生產年度銷售實現營業額x萬，衝刺目標x萬元和各項營銷策略的實現。
2、生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3、按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。
4、生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。
（二）人力資源保障
“服務、支援、指導”是人力資源管理永恆的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進：加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃；
2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素質。
3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經理對公司經營團隊實施考核；各部門對中層幹部（部門）和基層幹部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
1、由總經理主導，集合內外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。
3、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
（四）財務資源保障
20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：
1、主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。
2、整合資源：由財務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
3、健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背後的財務資訊流。
（五）組織管理保障
1、由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任部門經理負責，對各專案標進行層層分解，並與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源部，實施歸口管理。
3、由財務經理負責，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制專案、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4、由總經理負責，以董事長為授權方，與工廠廠長簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營銷經理負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理
公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。公司要求，各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有易德利從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！
公司年度經營計劃10
為強化安全管理，公司堅持認真貫徹以“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全工作方針，確保公司安全工作順利開展，有效杜絕各類事故發生，結合公司特點，制定本安全工作計劃。
一、總體思路
堅持“以人為本、群防群治、預防為主、安全發展”為總體要求，深入紮實開展“安全生產月”等活動為宣傳載體，以加強組織建設、加強教育培訓、重視隱患排查治理、現場管理，加大安全投入等主要措施，以有效防範和杜絕事故為工作目標，切實把各項責任落實到位，做好安全生產各項工作，保證公司工作持續穩定開展。
二、工作目標
1、堅決遏制較大交通事故、杜絕死亡事故、杜絕車輛自燃事故、杜絕機械事故的發生。
2、道路交通安全行車事故不超過22萬公里/次，承擔同責以上交通責任亡人事故不超過2200萬公里/次。確保公司無“三超一疲勞”、酒駕、毒駕等交通違法行為發生。
3、從業人員持證上崗達100%。
4、安全隱患整改率100%。
5、GPS綜合線上率不低於92%，安全裝置設施配備率100%。
三、具體措施
1、加強組織建設
以“主體責任明確、崗位職責明晰、制度健全規範、措施有效落實”為標準，建立健全各級組織，分級落實安全責任，與駕、乘人員簽訂安全責任書。每半年對各單位（部門）負責人是否履行其職責與義務進行考核，確保安全責任得到有效落實。
2、加強安全教育培訓
1）崗前安全教育培訓。根據上級檔案要求，加強內部協調，做好新進職工的崗前“三級”教育培訓（主要內容：工作環境常見的安全隱患、所從事的工作可能遭受的職業傷害、安全職責及操作技能、自救互救急救的方法、個人防護用品的使用和維護、公司的規章制度等）。
2）日常教育和培訓。各單位（部門）每月至少對職工進行安全教育一次，安全教育培訓時間不少於2學時；做好各部門、各生產經營單位安全知識學習工作。
3、加強安全會議及節假日值班制度
1）安全例會。按照安全生產列會制度，認真落實安全例會制度。
2）節前會議。根據國家節日安排通知，開展好節前會議，學習貫徹落實上級檔案。
3）加強節假日值班制度，彙報節日期間的工作動態和安全穩定工作。
4、加強安全隱患排查
公司年度經營計劃11
20xx年下半年，我們將繼續以服務為宗旨，以產業政策、金融政策為導向，堅持市場化運作，規範管理，優質服務，誠實守信，安全審慎，開拓創新，積極為中小企業提供綠色融資通道，
促進中小企業健康發展，努力做好以下幾點：
一、在提高自身素質上下功夫
要把工作做好必須要求增強自身學習，提高自身素質，既要熟悉國家宏觀經濟，又要熟悉企業微觀經濟；既要熟悉金融知識，又要熟悉《擔保法》、《物權法》等法律知識，更需要精通擔保知識，這樣才能為做好擔保工作打下堅實基礎。
1、在增加擔保業務總量上下功夫
擔保業務總量是體現擔保中心工作水平的重要指標，作為擔保中心的重要工作來抓，爭取做好以下幾項工作：
①與合作銀行溝通好、協調好，比如和江蘇銀行揚州分行召開座談會，面對面進行討論交流，相互學習，儘快儘早地做大擔保業務規模。
②要積極主動尋找生產經營質態好、信譽好的企業，透過各方面的途徑掌握企業資訊來源，為做大、做強擔保業務儲備資源。
③在增加合作銀行上，與招商銀行進行洽談，同時尋找其他試點銀行，先開展擔保業務，再商談合作事宜。
2、在控制風險上下功夫
風險控制是擔保中心的工作重點，也是整個擔保業務操作流程的關鍵點，要增強擔保中心的抗風險能力，控制好每筆擔保業務的風險，關鍵做好以下幾項工作：
①完善內部組織體系，增加中心人員，明確專人負責風險控制工作。
②把握擔保流程的關鍵環節，對企業提供資料的真實性、合法性認真調查，做到事前控制好風險，嚴格規範擔保業務操作程式，以及審批程式，提高業務操作的科學性、嚴密性和規範性。
③落實好反擔保措施，做好抵押物的登記與監管工作，增加反擔保措施的種類，比如：倉單質押、應收賬款抵押。
④做好貸後跟蹤調查工作，到企業進行實地調查，及時掌握企業變動資訊，力將風險控制在最小的範圍內。
3、在進一步擴大對外宣傳上下功夫
多渠道、多角度加強對外宣傳力度，宣傳擔保中心，進一步擴大中心在社會上的影響力，力求做到讓更多的中小企業在貸款困難的時候想到擔保中心，充分發揮擔保中心的作用。
4、在強化管理、最佳化服務上下功夫
嚴格遵守擔保中心的各項內部管理制度，牢記擔保中心“依法經營、誠實守信、客觀公正、廉潔自律、安全高效、熱情服務、平等合作、公平交易”的服務承諾，對上門諮詢擔保業務的人員耐心解釋，主動學習其他城市好的做法，借人家之長，避自己之短，同時加強廉政建設。
公司年度經營計劃12
一、2xxxx年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xxxx年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級幹部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、xxxx年的經營目標
（一）核心經營目標
xxxx年，公司的核心經營目標是：
年度銷售收入2600萬元，增長率%，保底銷售收入萬元；年度稅後利潤萬元，增長率%，稅後利潤率%，資產回報率%，保底利潤萬元。
在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
（二）銷售目標細分
銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）上述銷售目標的分解，按《xxxx年度銷售目標分解表》執行（附件）。 1
三、主要經營策略
（一）市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應採取下列措施：
1、全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2、銷售部必須整合各項資源，在xxxx年，採取一切措施，集中精力做好客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。
3、國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發展成永久客戶，大力發展偶合器渠道經銷商，應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。
4、制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。
（二）產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支援。 xxxx年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：
1、開發連帶產品，如塔機起升機構、PTK加長變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉速偶合器的研發，儘快出樣機、出產品，佔領市場先機。
3、加速風電用減速機的研發試製。
（三）品牌與招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過十餘年的經營，“禹成”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，xxxx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網路及經銷商渠道，集中力量向市場推廣“禹成”品牌。為此，相應措施如下：
1、應以“禹成”為主打品牌，以展會、經銷商年會等手段，大力開展渠道建設活動。
2、加強網路建設，細分產品市場，爭取讓更多的經銷商、使用者瞭解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。
四、實現目標的保障措施
（一）生產資源保障
1、理順生產流程，提高外協單位加工能力。
因去年生產組織產能不足，我們進行生產流程改造，將生產計劃前置，提前向毛坯廠家下達計劃並及時落實到貨時間；另外加大外協單位的產能，提前確認每個加工單位每週產能，最後根據公司及外協單位的產量確定每月的生產計劃，並監督實施。
2、生產作為二線部門，理應成為銷售的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。加強生產組織的最佳化，透過生產與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產的流程順暢、倉庫與生產的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡潔、快速、有序的生產繼續努力。
3、按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品。提高質量意識，生產部每天早會著重強調生產質量意識，質量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經常提到的一句話。對新員工實行質檢全程監督，不允許廢品出現。對於質量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監督，凡事有據可查”。
4、生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級幹部的關鍵所在，必須列入各級幹部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在%以內。
5、提高員工安全意識。加強裝置監管，定期做好起重機械等特種裝置的檢驗、巡查。越是在生產任務重的情況下，越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產理念。截止5月底未發生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規程的培訓，提高員工的安全意識。
（二）人力資源保障
“服務、支援、指導”是人力資源管理永恆的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進：以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和渠道經銷商進行系統的培訓，提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。
3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，xxxx年3月5起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲於xxxx年12月3日起，各中心對中層幹部（部門）和基層幹部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將xxxx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1、由綜合部主導，集合內外資源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
（四）財務資源保障
xxxx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列幾個方面加大監測和監控力度：
1、主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。
2、健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系。
（五）組織管理保障
1、由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任中心總監（廠長）負責，年月日前，對各專案標進行層層分解，並與各級幹部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級幹部的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源中心，實施歸口管理。
3、由財務經理負責，年月日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制專案、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監負責，xxxx年月日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營銷總監負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
（六）技術、質量管理保障
1、嚴格執行公司質量、環境、職業健康安全管理體系。
2、配合銷售做好與使用者（主機廠、使用者、設計院）的技術交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業務技術支援，制定投標檔案及技術方案，編制技術協議、大修協議。及時地為使用者和業務員提供各類技術支援工作。配合售後服務做好售後的技術支援工作。根據銷售部的市場信心，開發設計滿足使用者要求的各型別產品。積極做好生產過程技術指導、售後質量問題的分析與判定。
3、加強對質檢人員的管理與指導，建立並不斷完善產品的檢查質量要求。經常在車間檢視各車間的質量情況，對發現的問題要及時找到有關人員糾正解決。
4、建立月度技術質量座談例會制度，開展專題質量討論會，徵求各單位意見，改進工作方法，提高管理和服務水平。
如每月初組織召開質量專題會議，對上月發生的質量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車間、售後服務發現的質量問題進行通報、總結，對出現的質量問題進行分析，採取預防措施，防止類似的質量問題再次發生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：xxxx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理
公司認為，要達成xxxx年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。
利潤是xxxx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有禹成從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效禹成，實現業績大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！
公司年度經營計劃13
一、方針目標：
為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調整、穩妥求進、高質低耗、創收增效”的精神，使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據公司目前實際狀況，必須制定先進合理科學的管理制度，向程度化、正規化的發展，實行全員全過程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任，個個有指標，嚴格考核與獎懲及全生產過程的協接監督，達到上道工序為下道工序負責的目的；嚴格執行崗位定員，以崗定資，實行高額浮動工資的制度，迫使公司幹部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成XX年各項經濟指標而共同奮鬥。
二、工資分配原則：
以噸絲工資為基礎，公司員工一律接受指標考核，執行以崗定資，以質計件，以產計酬，多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤：
1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤，（滿負荷生產情況下）取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低於2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤，超產獎僅繅絲工享受（超產獎基本工資不浮動）。
2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎金去計算；廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車間的產量、消耗掛鉤，並按二車間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車間設安全獎，人均（除軟化工）20元。
4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。
5、學徒期改為兩個月，生活費補助標準仍執行原規定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工，根據個人繅作技術，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實習期為半月，徒工工資由車間負擔；非生產性新增人員，實習期為半月，工資由公司負擔。
四、協接與監督原則：
實行全員全過程的質量監督考核，並履行簽字手續，上道工序為下道工序負責，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋，對於不符合標準的半成品有權拒收，並按程式報請職能部門（生產科、檢驗室）進行仲裁，按標準實施獎懲。
五、爭先發展的原則：
世紀之初，公司董事會立足現狀，從可持續發展的解度，充分醞釀、決定。
1、繼續發揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶桑基地的穩定發展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作，做到有計劃、有落實。
3、進一步做好財務工作，加快資金週轉率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結。
公司年度經營計劃14
“某某”是一家創業即實施計劃經營的模範公司，他們在集體合作求成功的口號下培養人才，計劃經營，如今成長為一堅實企業。
“某某”的年度計劃叫做“某某事業集團計劃”，是長期事業計劃中的年度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模範企業。
年度計劃的製作程式
1．準備
每年，通常都是在9月，根據該年的實績與預測，結合對次的度的展望，由各部門主管的總經理提出報告。
2．指示方針
總經理根據該專案展望，於每年10月指示次年度的方針。
（1）擬案
由現場的股長、科長協議擬案（11月中），在財務部綜合整理。
（2）審議、調整
11月中，由科長以上主管審議、調整。
（3）決定
總經理做過半個月的充分檢查後，於11月底做出決定。
長期計劃概況
1．事業集團計劃的基本觀念
（1）依照事業集團的規模，籌措長期資金。
（2）擬訂長期人才培育計劃。
（3）規劃升遷渠道，使員工有升級的機會。
（4）釋出與實施
因每年一月份進入此事業年度，所以12月中需將全部計劃印刷完畢，向全集員工發表，以取得全公司員工的共識與向心力。
2．長期計劃的修正
本年度是經濟的大轉變期，因此某某公司亦斟酌年度計劃，準備大幅調整其未來五年的長期計劃。
3．經營的基本方針
（1）某某公司是製造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導任務。
（2）某某公司要增進顧客的利益及對顧客服務，以此為社會服務。
（3）某某公司要尊重員工的幸福，尊重每個人的成長，按能力支付高額工資。
（4）某某公司要透過對顧客服務和增進員工的福利，求得公司成長，並邁向業界的領導地位。
公司年度經營計劃15
為了拓展業務領域，擴大融資平臺規模,提高公司服務水平，增強公司發展後勁，我們制定以下發展規劃。
第一部分 所處行業現狀及市場前景
一、市場背景
中小企業是我縣縣域經濟的柱石。目前，我縣中小企業有近287家之多，佔到全縣企業總數的99％以上，全縣地方生產總值的55％、財政收入的80％、全社會就業的60％、城鄉新增就業的80％以上均由中小企業創造和提供，中小企業在我縣經濟社會中發揮著經濟發展的“助推器”和就業的“蓄水池”作用。然而，中小企業由於財務不規範、資訊不透明、抵押不足等自身原因，長期以來，融資瓶頸成為其發展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業的進一步發展，而擔保難是中小企業從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發展現狀
寧強縣恆達融資擔保股份有限公司註冊資本3000萬元，由寧強縣財政局獨家出資組建，為國有獨資公司，組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響，著力解決寧強縣中小企業貸款難、融資難的問題，促進寧強縣中小企業健康發展”，目前我公司主要與縣信用聯社、農業銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協議，由於有關金融經營許可未批下來，還未開展經營業務。目前我公司存在的問題主要體現在兩個方面：一是團隊建設需要加強，二是制度體系建設需要完善，這兩方面問題形成的原因都是由於公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設需要時間，相信在不久的將來公司會很快步入正軌，迅速發展壯大起來。
第二部分 公司發展思路
今後，我公司將在縣委、縣政府的領導下，積極與縣政府有關部門溝通協調，在縣財政的大力支援下，與寧強信用聯社、農行寧強支行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作關係，與寧強縣財政局、縣中小企業局深入探討，摸索並建立一條為中小企業融資擔保服務的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經營風險，樹立企業品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規範運營，多元發展。具體目標和計劃如下：
一、業務發展
（一）總體構架
業務構架
擔保業務 投資業務 其他業務
（二）發展業務思路及目標
1、擔保業務
繼續與縣聯社、農行寧強支行開展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將3000萬元註冊資本金用足用夠，目標任務=3000×4倍=12000萬元，
2、投資業務
遵循安全和穩健的原則，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業務為平臺，透過與縣聯社、寧強農行合作開展短期拆借、委託投資等服務；中長期投資主要透過從寧強縣政府獲取政府主導專案和支援專案的相關資訊，從中選擇適合我公司參與的專案，並積極爭取來實現。由於開展擔保業務需要在銀行存入保證金，所以，投資業務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金，以5%的比例來算，為3000×5%=150萬元。
3、其他業務
其他業務包括保證金利息和衍生服務收入。
二、財務發展計劃
1、年營業利潤
（1）擔保業務
統一按2%的費率來計算，擔保業務收入=3000×2%=60萬元。
（2）投資業務
按8%的年預期收益來計算，擔保業務收入=150×8%=12萬元。
（3）其他業務
保證金利息=3000×0.72%=21萬元。
三項合計=60+12+21=93萬元
2、年經營費用
（1）房租
目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協議，房租為800元/年來計算。
（2）職工薪酬
目前有職工人數24人，根據業務的發展，估計需要增加2個部門，增加員工11人，公司員工將會達到35人，人均月薪4000元，外加業務提成、福利、保險等，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元，業績提成1680×8%=135萬元，保險=168×30%=50萬元，住房公積金=168×10%=17萬元，福利=168×10%=17萬元）
（4）固定資產折舊
包括系統開發、車輛、電腦、印表機、影印機、辦公桌椅等固定資產預計130萬元，按照五年平均攤銷，年折舊費約26萬元。
（5）辦公費用
辦公耗材、業務招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務顧問費、通訊費、培訓費等大約為120萬元。
（6）董事會津貼10-20萬元，專案評審費5-10萬元。
（7）風險準備金
56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金，風險準備金=56000×0.5%=280萬元
（8）未到期責任準備金
1680×30%=504萬元
（9）營業稅金及附加
2106×5.625%=118萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元
淨利潤=520×（1-25%）=390萬元
資本利潤率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目標推動計劃及實現措施
一、目標推進計劃
20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業務的一年，分行下屬各支行的任務較重，所以各支行推薦給我公司的業務量應該是持續、穩定的，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：
在這個基礎上，每個業務中心還需根據公司的整體安排完成15萬元的投資淨收益，佔公司總投資收益的20%。
二、實現目標措施
1、加強公司硬體建設
（1）規劃建設現代化辦公場所
目前我公司共設8個部門，有員工22人，共配置電腦8臺（只有3臺能接入網際網路），這麼多部門和人員都擠在一個辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠遠不能滿足業務發展的需要，而且對外形象也不佳，不利於長遠發展。20xx年，公司將規劃建設面積為2200平方米的能滿足現代化辦公需要的經營場所，並配置與業務發展相PI配的一系列辦公裝置。
（2）解決交通問題
各業務中心作為前臺部門，需要頻率外出對客戶進行事前調查、事中落實，事後監督等項工作，中後臺部門也需要外出辦事，目前，公司尚未購置1臺車輛，各部門雖然各自採取不同的辦法將這一問題暫時予以解決，但不利於公司長遠發展。20xx年，公司將根據業務開展的需要購置一定數量的汽車，並制訂相應的管理辦法。
2、加強公司軟體建設
（1）加強團隊建設。
A、團隊建設的方向
以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，向國內一流擔保企業看齊，建立一支勇於開拓，敢於創新，業務精通，服務高效，有吃苦耐勞的精神，有誠實守信的品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。
B、公司機構設定
見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗。
C、機構職責與崗位設定
總經理
執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關係，樹立公司良好的社會形象。
風險評審委員會
研究風險控制辦法；參與業務評審。
綜合管理部職責（2人）
統籌擬製公司發展戰略與規劃；公司對外宣傳的策劃與管理；公司內外的綜合協調工作；公司日常事務管理；人力資源、後勤保障、業務檔案等行政事務管理。
財務部職責（2人）
公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。 ??風險管理部（2人）
制定公司業務管理、操作規範及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業稽核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文字的擬訂、稽核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保後業務的監管。
擔保業務部（3人）
負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的諮詢；相關合同的簽定；保後跟蹤調查。
按照以上佈署，目前我公司尚缺戰略規劃委員會和風險評審委員會兩個機構，風險管理部尚缺3個崗位，業務中心尚缺6名業務人員，為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會範圍內公開招聘員工。
（2）加強制度體系建設
A、科學設定業務流程。
科學的業務流程能夠對業務實行有效的過程控制，使不同部門不同業務人員分清責任，相互監督，共同防範風險，也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以藉助科技手段，設計網路化辦公模式，透過網路系統逐級完成調查專案（報告）的受理、撰寫、稽核、批准以及歸檔等流程；
B、建立科學的風險評價體系
擔保業經營的風險較大，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平，否則我們很難生存下去。風險評價體系的建立可以對申保企業的風險進行量化評價，減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設採取內外結合的方式，在公司內部由風險管理部根據相關的規定採取科學的計算方法來測算，在公司外部與有資質的評級公司合作，共同完成對客戶的風險評價。
C、加強反擔保方案的設計能力。
在總結前段時間工作的基礎上，組織相關專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式，並明確相關落實辦法。力求業務經理在規劃反擔保方案時使每個專案所對應的反擔保措施對風險可控制，在落實時可操作，與客戶交涉時可接受；
D、建立保後監管機制。
將承保業務按質量進行分類，針對不同的分類結果制定不同的對策，採用不同的手段，切實保證每一筆擔保不出現壞賬、死賬和呆賬，即使有危險情況也要儘量把損失減到最小，同時對反擔保方案的執行情況進行動態監督，以防流於形式。
E、建立科學的人事管理制度
包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業務考核等內容，科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能，調動員工積極性，並在一定的框架內控制風險，強化管理。
目前，我公司已完成了上述制度的建立，並進行了試執行，20xx年我們將在總結經驗的基礎上，對上述制度更加完善，為更好地開展業務，把控風險服務。
（3）加強公司品牌的建設
注重企業形象與公共關係，在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業形象。具體宣傳手段包括:
A、利用各種會議、研討會、培訓班等活動的機會開展宣傳，提高民生擔保在業內的知名度，擴大影響力。
B、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關的宣傳文章、企業形象廣告和擔保服務、擔保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動，製造有利的社會輿論影響。
C、印製企業形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片，按擔保業務品種分別印製宣傳單頁，向目標使用者群、銀行、房地產開發商、大宗商品經銷商、中介機構等進行發放。並將媒體對公司的報道編製成冊發放。
D、根據需要，公司適時舉辦新聞釋出會，在相關報刊及雜誌中進行報道，並將由專人負責繼續從事這一有效的工作。
3、對業務完成情況進行階段性考核，及時發現問題，並確定解決問題的方案，保證全年任務指標順利完成。
本發展規劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的，比較符合客觀情況，對下一階段的工作有一定的指導意義，希望公司各部門各成員認真領會，在把控好業務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標。