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公司總賬會計轉正工作總結

公司總賬會計轉正工作總結

公司總賬會計轉正工作總結,以下是聘才網小編精心整理的相關內容,希望對大家有所幫助!

公司總賬會計轉正工作總結 篇一

尊敬的領導:

我於xx年X月XX日開始到公司上班,從來公司的第一天開始,我就把自己融入到我們的這個團隊中,不知不覺已經三個多月了,現將這三個月的工作情況總結如下:

一、非常注意的向周圍的老同事學習,在工作中處處留意,多看,多思考,多學習,以較快的速度熟悉著公司的情況,較好的融入到了我們的這個團隊中。

二、幫助採購核對前期的應付賬款餘額,並對賬袋進行了分類整理,為以後的工作提供便利;

並協助採購帶新員工,雖然我自己還是一個來公司不久的尚在試用期的新員工,但在4月份,還是積極主動的協助採購帶新人,將自己知道的和在工作中應該著重注意的問題都教給XXX,教會她如何記賬袋,如何查錯,如何發傳真等。

三、根據核對後的應付賬款餘額重新建產新賬,並及時的填制應付憑證、登記應付賬款明細賬,除外協廠供應商的期初餘額尚需核對外,大部分的應付賬資料已經準確。

四、建立庫存明細賬。在三四月份,因為原來的成本會計突然離職,在沒有任何交接的情況下,變壓力為動力,要求自己儘快的熟悉公司情況,不斷的對工作進行改進,以期更適合公司的現狀。將庫存明細賬分為青島庫、公司流動庫、公司原材料庫、瀋陽庫、濟南庫、北京庫、上海庫和生產車間庫,並對成品庫進行了彙總,形成公司總的庫存明細賬。在建賬的同時,將當期該處理的單據進行相應的處理,但因期初資料不準確,影響了報表的可信度,不過在這個過程中已經積累了一些經驗,在以後的工作中會做的更好。

五、在工作中,善於思考,發現有的單據在處理上存在問題,便首先同同事進行溝通,與同事分享自己的解決思路,能解決的就解決掉,不能解決的就提交上級經理,同時提出自己的意見提供參考。

六、接手公司及分公司的手工庫存明細賬(外部)。

七、接手運費的登記工作。由於開始時未交待明白,,所以前段時間一直延用前期的做法,對運費進行流水登記。運費管理修正後,根據應付報表及運費管理的要求,重新設計了一套運費統計的表格,我想在以後的工作中再根據需要進行相應的調整。

八、熱心回答同事詢問的問題。由於自己以前接觸計算機應用多一點兒,積累了一些經驗,在工作中,經常會有同事詢問,我總是會把自己知道的分享給大家。我認為大家的能力都提高了,我們的公司才會整體的提高。

關於我們目前的狀況,我提一點看法,就是關於月末結賬的問題,應收、應付、採購、制單、庫務等相關人員口徑要一致,統一時間結賬,便於賬賬之間進行核對。要強化月末盤點的概念,盤點就是要進行賬實核對,目的是要達到賬實相符。賬面數和實數之間差了未達單據,所以盤點時一定要處理好未達單據,不僅是送貨單,入庫單、庫與庫之間的送貨單等與庫存相關的單據都存在著未達情況,都要列全,而且要註明單據的性質(是送貨單還是入庫單

還是庫與庫之間的送貨單,只列單據號不易區分),單據的情況(做廢或改單)現在這些方面做的還不夠,未達單據提供不是很全,有些入庫單未提供,未達單據如果不準確,庫存核對就無法有效的進行,更談不上賬實相符了。

總之,經過三個月的試用期,我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作,在工作中能夠發現問題,並積極全面的配合公司的要求來展開工作,與同事能夠很好的配合和協調。在以後的工作中我會一如繼往,對人:與人為善,對工作:力求完美,不斷的提升自己的業務水平及綜合素質,以期為公司的發展儘自己的一份力量。

公司總賬會計轉正工作總結 篇二

進入XX公司已經六個月了,我先後從事了會計和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的'耐心指導下,我對XX公司的會計賬務處理有了一定的瞭解,並且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態度是多麼重要。

一、會計工作

會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證,製作三大報表,報稅和保險。天芯系統的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目物件別的設定。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查詢憑證,摘要的書寫應符合公司的要求。

現金流量表是應用財務軟體後,唯一需要手工編制的財務報表,表中涉及現金的分類歸集,能夠體現企業現金的分配情況。現金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業發生的與現金有關的財務往來編制到流量表左側和右側,兩次的編制金額要相同。企業的現金往來繁多,希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關資料。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。

二、出納工作

出納主要工作為收付款、報銷等與現金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批准,根據經批准和稽核無誤的有關單據,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款後要及時整理回單,方便會計做賬。

報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經理特別批准的情況除外。

另外,所有現金的收入支出都要在現金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現,分門別類加以歸納,與庫存現金和銀行賬面餘額對賬。

在公司這半年的工作經歷讓我有很大收穫。經理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。

在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發展竭盡全力。在此我提出轉正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批准。