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財務經理日常工作內容

財務經理日常工作內容

財務經理日常工作內容

一、財務經理工作目標:股東權益最大化(私有公司為利潤最大化)

二、財務經理的日常工作:管理財務,內審。

1.管理財務:包括賬務管理,資產管理,成本費用管理,制度管理,人員管理等;

2.內審:包括稽核記賬憑證,稽核購銷合同,稽核費用報銷及資金支出,稽核報表等。

三、細化的工作內容(將內審穿插在日常管理中):

1.賬務管理:稽核記賬憑證,稽核各種會計報表,做好報表分析,及時發現各種異動資料並上報企業決策層,為高層做出決策提供可靠的資料基礎。

2.資產管理:把現金管理作為資產管理的重點,嚴格控制現金的收付,以現金流為主線,保證現金流為合理的正值,儘量減少非現金資產對資金的佔用,包括及時取得可靠資訊,減少安全庫存,與客戶和供應商良性溝通,加大應收賬款催收力度,降低應付賬款支付比例,加速資金週轉,降低籌資成本(可以用存貨週轉率和應收賬款週轉率來比較);對於固定資產和其他投資,要做好投資可行性分析;在融資方面,要充分利用企業的商業信用和銀行信用,在無限降低利息的條件下儘量融資。

3.成本費用管理:銷售部門制定好銷售計劃,根據銷售計劃稽核各種銷售費用的報銷,另外,生產部門根據訂單及銷售計劃制定生產計劃,以銷定產,生產環節要求成本會計對倉庫收發料及各種生產統計報表進行監管,定期和不定期進行存貨盤點;行政部門制定好耗材使用計劃,採購部根據生產計劃和耗材使用計劃制定採購計劃,根據採購計劃稽核購料合同,主要稽核採購數量和單價與計劃的差異,付款方式,發票開具情況等專案;稽核日常費用的報銷,如招待費、旅費等,嚴格控制大筆資金的支出;做好績效評估,如銷售人員以銷售額回款額評估,生產人員以產值費用比率評估等。

4.制度管理:在工作中發現潛在問題,逐步完善各項業務流程及審批制度,以現金為例應做到:

1)建立會計報表和賬薄的日常查證制度,檢查《現金日記賬》和《現金日報表》 所反映的金額和事項是否確實存在,企業在特定期間內所發生的現金業務是否均已記錄完畢,有無遺漏;會計報表日“賬賬”(現金日記賬與總賬)、 “賬表”(現金日記賬與現金日報表)、“賬實”(賬面金額與實際庫存)是否相符。

2)確定現金的開支範圍,檢查現金支出在會計報表上的披露是否恰當。

3)確定庫存現金餘額,將日常庫存現金嚴格控制在備用金規定的範圍內。

4)嚴格控制現金支票和收據,使每一份支票和收據的使用都有嚴格的審批手續和完整的記錄檔案;將空白現金支票與秘碼條、現金的收付業務與

賬薄的登記、在銀行備案的'財務公章和私章分散定人掌管,使每一筆現金的收付業務都由兩人以上相互牽制。 5.人員管理:就社會而言,保證公司與稅務局、銀行、海關等單位的良性溝通; 就公司而言,具備全域性觀念,從公司整體利益出發,協調財務部與其他各部門的工作;就財務部而言,對下屬要有足夠的控制力,恩威並重,充分調動本部門每位員工的工作積極性,營造一個良好的工作氛圍,建立一個團結、精幹的財務團隊。

財務經理崗位職責:

1、瞭解和學習世界先進企業的財務管理方式;

2、瞭解財務組織管理能力模型;

3、執行和公司戰略和諧的財務政策;

4、掌握財務管理所需的軟能力和財務技術能力;

5、提升財務部門的工作效果和效率;

6、憑藉財務管理支援公司價值提升;

7、透過預算管理真正提高公司的經營效益;

8、透過內部控制,幫助企業基業長青。