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酒店財務出納工作內容

酒店財務出納工作內容

酒店財務出納工作內容

一、辦理現金收付和銀行結算業務:

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計稽核後的收付款記賬憑證,重點複核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤後辦理收付款項,並在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現金不得超過三天的`日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每週一報送前一週的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理登出。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對於填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一併儲存,按規定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

二、登記現金和銀行存款日記帳:

1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,並結出餘額。現金的帳面餘額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,並編制銀行存款餘額調整表。

三、保管庫存現金和各種有價證券:

1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險櫃密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

五、按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,並負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責稽核、彙總、提現和發放工資。