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會計、出納工作職責

會計、出納工作職責(通用12篇)

工作職責指在工作中所負責的範圍和所承擔的相應責任,包括完成效果等。比如:辦公室文書崗位職責、辦公室公文處理工作職責,接下來就由小編帶來會計、出納工作職責(通用12篇),希望對你有所幫助!

會計、出納工作職責1

(一)會計與會計工作會計的意思就是核算,是指對發生的經濟業務的核算,也就是對涉及錢出錢人業務的計算,並把這些資訊提供給使用者。說專業一點,會計是以貨幣為主要計量單位,以憑證為依據,藉助於專門的技術方法,對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統地核算與監督,向有關方面提供財務資訊、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。會計負有兩大職能:一是會計核算,另一個是會計監督。會計核算就是對經濟活動進行記錄、計算、分類、彙總,將經濟活動的內容轉換成真實、正確、完整、系統的會計資訊,成為能夠在會計報告中概括並綜合反映經濟活動狀況的會計資料。會計監督是指透過採用計劃、預算、定額等方法對經濟活動進行監督、控制、分析和評價,促使經濟活動按照規定的要求進行,實現預期目標。從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的.人員,稱為會計人員。會計人員的基本職責是:負責具體稽核和辦理財務收支,編制記賬憑證,登記會計賬簿,編制會計報表和辦理其他會計事項。

(二)小型企業會計崗位設定及職責範圍小型企業一般經營範圍小,管理方法單一,會計只是企業管理組織中的一個崗位,不像大中型企業那樣把會計作為一個職能部門設定。因此,小型企業會計崗位工作人員較少,但是,小型企業最少應設一個會計員和一個出納員,以便相互控制,以保證公司財產的安全完整。根據錢賬分設原則,會計和出納不能由一人同時兼任,企業領導也不宜兼任出納。小型企業會計與出納崗位各有其職責範圍,具體如下:

1、會計的崗位職責範圍(1)編制、稽核會計憑證;(2)登記總分類賬及明細分類賬;(3)定期對賬、定期清查財產;(4)編制財務會計報表;(5)核算成本;(6)辦理其他會計事項。

2、出納崗位職責範圍(1)記錄、保管現金、票據及銀行存款等事項;(2)簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章,保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證;(3)處理財務收支事項,在每日業務量大的情況下要做好每日彙總報表,以便會計及時掌握財務收支狀況;(4)處理債權、債務的收支業務。在業務發生頻繁的情況下,還需每日填制債權、債務收支業務日報表;(5)所得稅申報、扣繳業務處理;(6)備用金核付;(7)其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計、出納工作職責2

1、保管庫存現金,每日做好現金盤點,確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行,確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記,現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定,確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加金鑰匙,保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行稽核,並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理,並編制記賬憑證

會計、出納工作職責3

1、根據稽核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款,要及時查詢。

3、設定發票登記簿,明確專人保管,專人填開,並設定專門存放發票的場所。

4、設定銀行存款日記賬,根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作:開戶,變更,登出;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計、出納工作職責4

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬,付款、檢查、分析、稽核、過賬、開票,報稅;

2、負責公司各類報表的出具,編制會計報表,對接總部財務;

負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表,發放內部員工薪資、客戶薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、稽核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對稽核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

會計、出納工作職責5

1、堅持原則,遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準,熟悉現金報銷手續,鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付,手續清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作,負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真稽核學校各項報銷憑證,對違反財務制度和開支標準的行為,要堅持原則,堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度,及時結帳,大量現金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資,按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金,現金收入與支出要及時入帳,帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合,互相監督,各負其責,共同為學校理好財。

會計、出納工作職責6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。

9、每月編制現金流量表,上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

會計、出納工作職責7

1、 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2、收入現金、支票及時送存銀行 ,做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬,編制日報表;

4、負責資金週報的編制, 負責月末結賬報稅等工作;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6、到款確認,協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8、負責發票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

會計、出納工作職責8

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、列印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票,編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬,並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀裝置;

7 、其他資金相關工作。

會計、出納工作職責9

1、負責門店資金和營業款保管核對,監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對,確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表,並進行分析;

4、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

會計、出納工作職責10

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等資料,並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬碟使用表;

4、負責每週門店對賬,與門店核對備用金流向和餘額,門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關資料;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關資料;

7、負責每月公司電商利潤核算,

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號,發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關資料;

11、負責公司相關資料的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與傳送;

12、領導安排的其他工作;

會計、出納工作職責11

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資,保證付款順利匯出;

3、負責稅金認證核對及申報,稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退稅的申報,完成當月的出口退稅工作;

5、負責所有發票開具,應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

會計、出納工作職責12

1、每日稽核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,稽核其手續是否完整,根據稽核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況,發現問題及時查詢並糾正;

3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。