公司財務管理和會計核算工作報告
隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，其在寫作上有一定的技巧。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的公司財務管理和會計核算工作報告，希望對大家有所幫助。
20××年，公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防範財務風險；積極促進業財融合，創造管理效益，為分公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障，較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。
一、生產經營指標完成情況
20××年分公司預計完成新籤合同額xx億元，經營收入xx億元，利潤xx萬元，實現提升目標。
二、財務管理重點工作
（一）強化財務作風建設，提供優質服務
1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。
2．改進業務流程，提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環節，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。
（二）財務制度完善及宣貫
1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求，開展了對勘察、科研專案的專項培訓；面向中層幹部及業務骨幹，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。並組織對65名中層幹部、業務骨幹進行了財務制度考試測評。
2．制度制修訂有序開展
結合分公司管理需求及制度建設規範化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規範執行。
（三）深化全面預算管理，完善管理體系
1．制定下達年度預算目標
以年度工作目標及生產經營需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，並將資料費、培訓費、工程專案管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和專案組。
2．與專案管理部、控制部協同研究確定了勘察設計專案預算、全成本核算的管理試行辦法，專案預算管理工作不斷深入。
（四）繼續深入開展開源節流降本增效
1．向專案管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低專案成本，突出費用控制在專案管理中的核心地位。本年度透過專案人員配置、專案管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用
嚴控非生產性支出，管理費用、製造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題， 與相關部門配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。
（五）嚴控現金流，保障生產需要
1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各專案資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點，計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度，促使資金對付合規執行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金佔用成本。透過公司辦理結構性存款，增加資金效益。
透過資金管理的精細化，實現了良好的資金收益。20××年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控
清欠工作常態化，落實清欠職責，加強工程結算工作的`督促、協調，促進工程專案及時結算。20××年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20××年終決算實現“清零”。
（六）稅收風險管理有序進行
積極參與工程專案總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合專案與業主進行溝通，從源頭上防範風險。
針對20××年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合併後的稅收業務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業務的影響，釋出業務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。
（七）抓好輔業財務管理
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證專案在預算內執行，所需資金及時到位。
（八）認真開展管理改進及基礎工作
20××年財務部門開展管理改進專案4項，基礎工作7項，查詢管理短板，提升了管理水平。
三、管理中存在的問題
1.制度執行力不足，財務制度與相關業務制度的銜接還不到位，給規範管理帶來一定影響。
2.透過各項檢查，發現我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改進提升。
四、重點工作設想
（一）健全制度體系，加強合規管理
1.結合各項內外部檢查中提出的問題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據，持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理，在制度執行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細則，充分發揮財務的監督職能，確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平，以會計基礎工作規範、集團公司會計手冊、會計準則為依據，不斷規範核算行為，保證財務資訊的及時、準確、完整。
（二）深入開展全面預算管理
1.專案預算管理全面鋪開
把新開工勘察設計專案預算管理及完全成本核算作為20××年預算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經驗，逐步推廣到全部大、中型設計專案。完善工程總承包專案中設計成本的確認方式，真正實現全部總承包專案的完全成本核算，真實反映專案實際效益。
2. 推進預算管理資訊化建設
完善預算管理模組在EPMS平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。
（二）持續開展開源節流降本增效，創新管理方式
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗，建立開源節流降本增效管理制度，進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點專案，下任務定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和專案管理成本的基礎上，向專案執行過程管控要效益，透過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
（三）抓好現金流管控
1.強化“兩金”壓控，降低風險
完善兩金壓控長效機制，加強動態監控、風險預警和定期分析，財務與各業務部門聯動，把兩金控制在預期目標之內。
透過兩金管控，促進專案結算開展，防範結算和資金風險。
2.加強資金運營管理
在公司指導下，提升資金計劃管理、商業票據管理水平；採用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。
3. 提高資金管控力度
深入專案資金執行管控，以收定支，為專案執行提供資金保障的同時，監控專案資金風險，籌劃資金支付節點；探索重點專案的資金有償使用辦法，促進專案現金流健康執行。
（四）適應共享服務建設，促進財務管理轉型
1.推動財務共享實施
20××年，公司計劃納入集團公司共享服務試點，按照集團統一部署，將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，規範業務行為，保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型
共享服務的實施，是財務管理體系的重大變革，財務人員如何從日常核算中解放出來，轉變觀念，從管理角度更好地為生產經營服務，深入業財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設，努力研究新的管理方式，實現轉型。