物流出納的工作內容
導語：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面小編為大家整理了物流穿的具體工作內容以及流程。歡迎大家閱讀。
物流出納工作流程：
取現-稽核原始憑證-報銷-貼上原始憑證-編制記賬憑證-記現金日記帳-核對現金餘額。
開據銀行現金支票和轉賬支票、登記銀行存款日記賬、取銀行對賬單、核對銀行存款日記賬。
管理企業資金及結算。
具體工作內容如下：
一、現金和銀行
辦理現金支出，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計稽核、財務經理籤批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。 收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常週轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。 收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。 辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。 簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理籤批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作 好備查賬登記。 根據已經辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流 水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要 及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。 登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與 銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入 及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資 金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。