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物業財務崗位職責

物業財務崗位職責

在物業公司的財務的崗位職責是怎樣的呢?大家都瞭解嗎?下面是小編分享給大家的物業財務崗位職責,歡迎閱讀。

1物業財務崗位職責

1、為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計資訊

A、每月向總公司提供統計報表,並作好報表解析工作;

B、每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表;

2、為公司內部經營管理提供會計資訊

A、及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況,有助於決策者進行合理的決策,強化內部管理;

B、應要求完成屬於本部門的工作,如:登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部資料。

c、為其他部門提供工作協助、提供資訊查詢,為公司成本費用控制提供資料支援和建議。

3、為公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計資訊。

A、配合審計部門對我司進行年審;

B、配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。

4、合理安排使用資金,保證公司財務工作的正常運作。

5、正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。

6、正確核算公司營業收入及成本。

7、員工工資的核算與發放。

8、其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。

9、遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。

10、完成上級交辦的其他事項。

2物業財務崗位職責

一、嚴格執行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規定,認真稽核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設定帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發現問題,及時更正。

三、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。

四、及時瞭解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款。

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供資料參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,瞭解盈虧狀況,查詢問題,解決問題,減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來專案明細表、物業公司損益類專案明細表。

七、加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

九、每月8號之前彙總公司員工異動情況,彙總員工考勤記錄,編制物業公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的`收集、彙編、歸檔管理工作。

3物業財務崗位職責

1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用OA傳送電子檔至財務經理處;

2、做好日常現金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

4、每月作銀行存款餘額調節表。

5、其他有關現金、銀行的日常工作。

6、稽核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者專案經理彙報。

7、協助專案經理編制年度預算。

8、每日登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入EAS系統,做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

10、準確開具各項票據;

11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總,保管好彙總資料。

12、複核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑑卡等有關資料。

14、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

4物業財務崗位職責

1、稽核出納員已初審的申請單,無誤後交部門經理簽字。

2、稽核各類原始單據,無誤後根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理稽核簽章的憑證登記明細帳,月末結帳,編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料,對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督,嚴格執行填製出入庫單制度,月末與庫管員進行核對,做到帳實相符。並對庫房進行不定期抽查,對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業稅,並協調請款單、營業稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單,內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要影印備檔,財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表,統計表要求整齊,清晰準確地提供給部門經理,並同時存檔。

11、按客戶要求上門服務,及時取款並開出發票,發票的第三聯給記帳會計,發票第四聯給部門經理,發票影印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時,要字跡清楚,內容完整,並標明支票號碼,若為匯款要註明。凡作廢發票,要保證四聯齊全,並同時加蓋作廢章。認真保管發票,嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表,報部門經理。