酒店財務辦公室管理規章制度

酒店財務辦公室管理規章制度

酒店財務辦公室管理規章制度應該怎麼樣制定？需要有什麼內容？看看下面的酒店財務辦公室管理規章制度哦！

酒店財務辦公室管理規章制度1：

1．認真貫徹執行國家財務方面的'法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時彙報並妥善處理。

 2．營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險櫃，店內務零散點不得存留現金過夜。

 3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。

 4．財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，並由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批准不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

 5．計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

 6．各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。

 7．出納員保險櫃只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險櫃只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險櫃鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

 8．財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險櫃加封。

酒店財務辦公室管理規章制度2：

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

(1)按時到吧檯收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長餘或短缺，應立即查詢原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。

(5)接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，並填制現金盤點表。

(6)編制現金及銀行存款日報表，於次日上午12時前上報財務會計稽核確認。

(1)設定現金日記賬和銀行存款日記賬，根據稽核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結，賬實相符。

(3)每月及時與銀行對賬單相互核對，並必須經過財務會計稽核，雙方簽字蓋章後與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬於記賬差錯的應及時更正;屬於未達賬項造成的，應編制銀行存款餘額調節表進行調節。

4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現金及轉賬支票，並按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發票，設定發票領用登記薄，登記吧檯所領用發票數，由領用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧檯剩餘發票進行盤點，並接受財務會計對發票盤點檢查。

(3)對於收銀員計算錯誤、發票使用不規範和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。