公司財務主管年終述職報告精選範文
述職報告屬於應用文稿，分為集體和個人兩種。從應用上可分為向上呈送的述職報告和對部屬彙報的述職報告。下面是小編給大家分享的公司財務主管年終述職報告精選範文，希望對你有幫助。
【一】公司財務主管年終述職報告
一年來，作為財務主管，我嚴格按照新運公司財務280號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規定要求，認真履行職責。起好了一定的監督和帶頭作用。具體代表性的 工作如下：
元月份，正值財務決算期間，我認真 總結 去年的財務工作，併為20xx年訂下了財務工作設想。對各類 會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、 管理，對財務專用 軟體進行了清理、防毒和備份。在成都作20xx年度決算報表期間，認真完成了報表工作。
二月份，針對莒南指財務資金緊張的現狀，加大了與局指的業務 聯絡，時常電話或書面向局指提出用款 申請 計劃 ，以達到資金的正常週轉。積極參與湖南雙峰隊民工的 合同簽訂，提出了關於稅金的合理建議，進一步完善了民工勞務合同程式。進一步與預算、材料部門配合，嚴格把關軌料、普通材料的收發、定額管理。在對外付款方面，嚴格把關，為了確保施工生產的質量和工期，財務付款採用預付形式，提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間，對銀行預留印實行了分員管理、內部牽制制度。
三月份，及時將單位職工借款催收，加大債權債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格稽核，防止學習漏洞產生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎，以相關方面準備好資料。並對二季度的財務工作進行認真安排、 計劃 。
四月份，因為一季度財務決算工作已開始，圍繞這個重點，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關資料。由於驗工計價報表遲遲未到，便主動與公司財務部及時保持聯絡，密切關注著一季度財務決算動態、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理，並造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間，做到了及時向公司、部領導提供相關 資訊 、資料。
五月份，親自帶頭對財務人員進行 計算機培訓特別是會計電算化培訓。5月12日至5月28日，為期17天的職工計算機培訓，不僅帶動了財務人員的學習積極性，而且也掀起了廣大職 工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個， 考試合格率100%，而且下屬財務人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓的相關資料已透過書面及光碟報公司財務部。 另外，單位正值菏日複線大戰七十天，針對 經濟業務頻繁的現狀，在對外付款方面加大了把關力度。 根據“新運公司財[20xx]101號”檔案精神， 組織財務人員在開展《會計法》執行情況檢查方面做到了齊心協力、分工合作。 在平時工作中，深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要幹好自己的本職工作，而且還要有良好的 職業道德風尚和先進的 政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業餘時間，為建黨八十週年和北京申辦2008年奧運會，透過FLASH動畫製作軟體，分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領導和職工的好評，也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光碟，報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務部。
六月份，主要工作圍繞公司財務部擬發的《關於印發〈新運公司二00一年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習，關結合莒南指自身實際情況，切實實施。在會計核算方面力求規範化;在盤活存量資產方面，積極主動配合機電部門、材料部門;另外，加強了會計電算化的學習風氣。 六月份上中旬，正值菏日複線全線交驗期間，我帶頭密切配合相關部門，為交驗做好了應有的準備工作。六月下旬，為二季度的財務決算工作打好基礎，預先準備好一些相關資料、辦好相關事宜。
總之，這半年來，我認真幹好了本職工作，起好了一名財務主管的監督、先鋒作用，並時時不忘以身作則。 莒南指揮部半年來，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經常不到位，從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面，積極、主動和領導共商對策，對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制，儘量做到了防止漏洞產生，在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格把關。在經濟效益方面從而取得了較好的成績。
下面就完成公司財務部部置工作及主動彙報工作情況如下：
1按照要求每月書面向公司財務部彙報了本單位財務工作情況。
2、對於本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部彙報了。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
在遵守本單位規章制度，當好參謀，協調工作情況方面，我認為基本做到了這點。
1、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。
2、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，並提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。
3、在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
存在的不足及整改措施：
1、作為經常上網的我，對上網入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真 總結 經驗、汲取教訓，把主要精力放在自己的業務學習方面，多抽出時間加強對外相關聯絡，促進本單位的經濟效益為出發點。
2、在會計電算化方面，還仍在採用總公司的DOS版本的財務軟體，無法正常列印通知書，成了手工通知書，這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。下一步，從第三季度開始，一定將採用集團公司的光碟版Windows視察下的財務軟體處理會計帳務，將本單位的財務基礎工作力求規範化。
【二】公司財務主管年終述職報告
各位代表、同志們：
根據組織分工，我主要分管財務、資產工作，以及審計工作。20xx年，在達源分公司黨總支的正確領導下，以及領導班子成員的大力配合下，我組織財務、資產等部門積極開展工作，認真履行職責，保證了分管和協管的各項工作順利進行。下面，將過去一年的主要工作簡要報告如下，請評議。
一、20xx年財務總體工作情況
20xx年是達源分公司非常關鍵的一年，公司房地產開發、物業服務、加工製造等各方面都取得了很大的成績。在這一年裡，公司財務工作按照上級部門的要求，在繼續深化財務改革的基礎上，進一步建立健全科學規範的財務管理體制和執行機制，透過對現有資源的最佳化配置和合理使用，提高了各項資金的使用效益，保證了達源分公司各項事業的持續、穩定、協調發展。公司20xx年度實現主營業務收入12.4 億元，比去年增長4.2億元，增長率為51 %。主營業務成本11.12億元,營業稅金及附加7,383萬元,銷售費用1,102萬元,管理費用2,099萬元,財務費用-195萬元。營業外收入295萬元，營業外支出99萬元。實現利潤總額3,374萬元，圓滿的完成了20xx度各項經營指標。
二、履行職務情況
我具體分管財務、資產工作，具體包括財務管理、成本管理、預算管理、會計核算等方面的工作。在日常管理工作中，較好地貫徹了公司經營管理方面的規定和精神，在稅務工作中較好地維護了企業利益，較好地遵守了國家有關財經法規和上級主管部門的有關規定，在歷次稅務檢查、財務檢查中得到了稅務部門和主管業務部門的好評和肯定。
(一)加強資金集中管理，加大調控力度，不斷提高資金使用效益
20xx年，資金管理堅持“企業經營，現金為王”的理念。進一步加強資金集中管理，深化資金預算控制，加大資金監控檢查力度，確保資金安全高效執行。
一是重新修訂了資金管理辦法，調整了對外付款的審批許可權及網銀撥付款的複核額度，完善了資金安全使用的內控制度;二是加強資金撥款計劃管理，結合基層單位在公司的'資金存量，根據資金需求的緊急程度進行撥款，進一步強化了資金預算管理;三是加大應收款項的清收力度，將清欠指標和現金流指標定為各成員企業年終考核的否決指標;四是嚴格控制對外付款的審批環節，堅持“雙重把關、聯審聯批”原則。透過加強資金集中管理，有效緩解了資金緊張的壓力，基本保證了各項生產經營活動的正常運轉。
(二)規範債權管理，加大清欠力度，努力提高資金使用效率
為了規範債權債務管理，加快應收款項的回款速度，按時完成上級下達的各項應收款項指標，達源分公司上下統一認識，明確目標，落實責任，全力開展清欠工作。
一是完善制度，明確政策，規範管理。修訂了《達源分公司清欠管理辦法》。明確了清欠原則、組織機構和職責、清理措施、清欠費用的提取和相關獎懲制度以及應收款項日常管理規範。
二是統一組織，分工負責，落實責任。進一步加強了對清欠工作的組織領導，集團清欠工作領導小組統一組織，財務、銷售、監察、審計等部門分別牽頭，其他部門配合進行清欠。層層分解清欠指標，結合款項構成實際，建立健全應收款項檔案，逐筆落實應收款項的形成時間、原因、責任人、債務人、歷年清理情況及清理難度，劃分應收款清理人員責任區，細化責任落實。定期召開清欠工作會議，分析解決存在的問題，不斷推進清欠工作。
(三)強化預算管理，加強過程控制，充分發揮預算職能作用
繼續推進全面預算管理工作。一是完成了全面預算管理調研工作。透過調研，進一步摸清了成員企業及基層廠點的有關情況，發現並提出了企業核算、管理、內部控制中存在的一些薄弱環節，為達源分公司推進實施全面預算管理打下了堅實基礎。二是組織各單位完善了全面預算管理實施方案，重點對預算中企業各部門的協調配合、分工負責進行了細化，明確了各部門在預算管理中的責任和權利，使成員企業全面預算管理工作的推進有章可循。三是組織修訂了各單位產品成本定額。以原材料、能源消耗量、人工成本為基礎，結合預計價格、工資水平等因素測算成本定額，進一步夯實預算控制基礎。四是制定更加科學合理的預算考核指標。對於存貨指標，年初對各成員企業下達了存貨總額控制指標，並結合“三清理”工作，將存貨分為正常存貨、發出未結算存貨、不良存貨三個部分細化分解指標。對正常存貨下達控制額度;對發出未結算存貨要求列月度計劃進行結算;對不良存貨列分月計劃督促盤活。對於五項費用及其他非生產性支出指標，按月分解額度並嚴格進行控制。對於應收款項指標，將其分成四大類，由四個部門分別牽頭清理。對上述指標以主體單位、多種經營納入彙總單位、多種經營未納入彙總單位分別下達，並按預算進行嚴格的季度考核，考核結果納入經營考核體系中，與各成員企業領導班子業績考核掛鉤。
(四)開展財產清查工作，合理預計資產損失，全面夯實資產質量
20xx年9-10月，達源分公司按照油田公司關於開展未上市企業財產清查工作要求，以 20xx年7月31日 為基準時點，開展了財產清查工作，清查範圍為達源分公司所屬企業，覆蓋了所有法人單位。透過本次財產清查工作，徹底摸清了各企業資產的真實狀況，為進一步夯實了資產質量奠定了基礎。
(五)加強固定資產管理，開展固定資產清查分析工作，提高資產運營效率
積極開展固定資產清查工作。20xx年，達源分公司組織開展了兩次固定資產清查工作。一次是年初組織的針對閒置及出租固定資產清查工作;第二次是於6月份組織開展的固定資產清查分析工作。透過清查，全面掌握固定資產的存量、狀態、分佈等資訊，並形成了詳實的固定資產清查分析報告，高質量的完成了上級安排的工作。清查報告從企業基本情況、資產裝備保障能力、產業能力、產業投入情況、產業盈利水平預測等方面進行了資產運營分析;從盤虧、毀損、借出及其它四個方面進行了不良固定資產分析;從定期盤點、維護資料庫、資產增減、資產租賃四個方面進行了管理制度執行情況分析。為進一步加強固定資產管理，提高資產運營效率提供有力的決策支援。
(六)加強納稅籌劃與稅收管理，開展稅收清查，提高稅收管理水平
為提高財務人員涉稅業務操作水平，達源分公司每月以郵件形式下發最新稅收法律知識、稅收管理及籌劃案例等資料供財務人員學習，並組織部分人員參加了油田公司舉辦的兩次企業所得稅培訓班;深入研究個人所得稅政策，為個人所得稅年收入超過12萬元自行申報的個人提供了諮詢及代理申報服務;對四川災區個人捐款及繳納的特殊黨費應用了個人所得稅扣除政策，合理降低了個人所得稅稅負;透過多方協調，與油田公司財務資產二部、土地管理部門共同清查核對了集團佔用的油田土地宗地及面積。進一步解決了達源分公司及所屬單位土地使用稅繳納的稅收爭議問題，降低了企業稅收風險。