杆槓封基瑞福進取:資料分析與投資策略
杆槓封基瑞福進取:資料分析與投資策略
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一:進取幾個資料與概念(以5.6收盤資料計)
1 進取淨值A: 0.4560 -------進取權益淨值
2分級淨值B：0。681 ------分級總淨值一半
3優先淨值: 0.9060
4優先累計淨值: 0.9610 ------ 該值小於面值時由進取補償 直至額度補滿
5有限補償額:0.234 ----------進取補償額度是以歷史上分利總額為限
6 瑞福分級股票倉位C:81.56% ---按一季報數掂
7進取溢價率：10。1% --- 是以所有權來計算的
8理論進取溢價率: -35.7% ---實際是分級淨值來投資計算的
二：進取槓桿計算
1 當優先累計淨值小於面值1元時
此時以級淨值為投資
槓桿=B*C/A=1.11
2噹噹優先累計淨值大於面值1元時 且原先進取彌補過優先淨值
槓桿=2B*C/A
頇測那時杆槓=2.3左右
3 噹噹優先累計淨值大於面值1元時 且原先進取彌補過優先淨值已收回
槓桿=1.8B*C/A
頇測那時杆槓=1.9左右 且隨淨值增加逐步變小
三: 優先與進取關係
瑞福進取基金是瑞福分級基金兩個份額中的一個。我們可以把瑞福分級基金約略地看成一隻大的封閉式基金，它有兩種基金份額，一種是有限保本的，叫瑞福優先;另一種就是瑞福進取。兩種份額最大的區別在於對瑞福分級基金的.收益分配權利和比例。瑞福分級基金賺到的錢，要先分給瑞福優先，直到滿足它的基準收益，在這之後，如果瑞福分級基金繼續賺錢，那麼這些收益就將按照1∶9的比例分別分配給瑞福優先和瑞福進取。
但是，由於瑞福優先是有限保本，所以如果瑞福優先的累計淨值跌破面值即1元錢，那麼瑞福進取的分紅將被用來補償瑞福優先。而當瑞福優先的累計淨值重新回到1元錢以上時，它就會向瑞福進取返還先前接受的補償。當全部返還完畢，瑞福分級的收益分配就將重新變回到第一種方式，即先滿足瑞福優先的基準收益，餘下收益按1∶9的比例在兩種份額間分配
四:瑞福投資股票型別
滬深300指數股 前十大重倉
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┃ 代 碼 │股票名稱│ 市 值 (萬) │ 佔淨值比%│持股(萬股)│ 佔流通股%┃
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┃ 600000 │浦發銀行│ 16931.15│ 4.540%│ 772.41│ 0.15%┃
┃ 600030 │中信證券│ 13393.01│ 3.590%│ 525.83│ 0.08%┃
┃ 600036 │招商銀行│ 13372.05│ 3.590%│ 839.43│ 0.07%┃
┃ 000792 │鹽湖鉀肥│ 12674.01│ 3.400%│ 219.31│ 0.56%┃
┃ 000001 │深發展A │ 11872.59│ 3.190%│ 744.83│ 0.27%┃
┃ 600583 │海油工程│ 10091.02│ 2.710%│ 613.06│ 0.32%┃
┃ 601318 │中國平安│ 9496.69│ 2.550%│ 242.82│ 0.06%┃
┃ 000027 │深圳能源│ 8951.44│ 2.400%│ 745.95│ 1.25%┃
┃ 600089 │特變電工│ 8835.13│ 2.370%│ 310.33│ 0.33%┃
┃ 000002 │ 萬科A │ 7892.81│ 2.120%│ 953.24│ 0.10%┃
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五:歷史資料分析: 為什麼今年打死都不漲:
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